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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
AP Constructions | 62 962.00 | 23 611.00 | 39 351.00 | 62 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 895.00 | 35 765.00 | 8 129.00 | 43 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885 346.00 | 514 782.00 | 370 565.00 | 885 346.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 925.00 | 574 158.00 | 463 767.00 | 1 037 925.00 |
BT Marchandises | 8 486.00 | | 8 486.00 | 8 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 173.00 | | 6 173.00 | 6 173.00 |
BZ Autres créances | 154 796.00 | | 154 796.00 | 154 796.00 |
CF Disponibilités | 45 963.00 | | 45 963.00 | 45 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 886.00 | | 7 886.00 | 7 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 305.00 | | 223 305.00 | 223 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 230.00 | 574 158.00 | 687 072.00 | 1 261 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 196 406.00 | 177 229.00 | | 196 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 357.00 | 140 177.00 | | 31 357.00 |
DL TOTAL (I) | 236 562.00 | 326 206.00 | | 236 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 848.00 | 331 623.00 | | 349 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 095.00 | 148 035.00 | | 43 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 567.00 | 154 654.00 | | 57 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 510.00 | 634 312.00 | | 450 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 072.00 | 960 517.00 | | 687 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 006.00 | 394 300.00 | | 207 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 444.00 | | 78 480.00 | 959 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 037 925.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 916.00 | | | 25 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 913 723.00 | | 78 480.00 | 913 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 805.00 | | | 19 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 492 796.00 | 81 362.00 | | 492 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 796.00 | 81 362.00 | | 492 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 095.00 | 43 095.00 | | 43 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 976.00 | 26 976.00 | | 26 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 182.00 | 28 182.00 | | 28 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 805.00 | 19 805.00 | | 19 805.00 |
UX Autres créances clients | 6 173.00 | 6 173.00 | | 6 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VB T. V. A. | 7 125.00 | 7 125.00 | | 7 125.00 |
VC Groupe et associés | 57 602.00 | 57 602.00 | | 57 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 848.00 | 106 344.00 | 243 504.00 | 349 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 776.00 | | | 51 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 175.00 | 17 175.00 | | 17 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 639.00 | 68 639.00 | | 68 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 661.00 | 188 661.00 | | 188 661.00 |
VW T.V.A. | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 510.00 | 207 006.00 | 243 504.00 | 450 510.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 840.00 | 4 312.00 | | 4 840.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 172.00 | 121 241.00 | | 102 172.00 |
ST Autres comptes | 104 658.00 | 171 864.00 | | 104 658.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 519.00 | 107 140.00 | | 90 519.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 112.00 | 4 851.00 | | 4 112.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 952.00 | 9 163.00 | | 8 952.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 255.00 | 204 783.00 | | 99 255.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 040.00 | 108 121.00 | | 76 040.00 |
ZE Dividendes | 121 000.00 | | | 121 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 349.00 | 400 245.00 | | 297 349.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |