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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 117 867.00 | 105 423.00 | 12 444.00 | 117 867.00 |
BF Prêts | 114 530.00 | 114 530.00 | | 114 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 247.00 | 222 803.00 | 27 444.00 | 250 247.00 |
BZ Autres créances | 41 242.00 | 15 534.00 | 25 708.00 | 41 242.00 |
CF Disponibilités | 563 408.00 | | 563 408.00 | 563 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 650.00 | 15 534.00 | 589 116.00 | 604 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 897.00 | 238 337.00 | 616 560.00 | 854 897.00 |
CP Parts à moins d’un an | 117 380.00 | | | 117 380.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 265 019.00 | 1 265 019.00 | | 1 265 019.00 |
DG Autres réserves | 21 332.00 | 21 332.00 | | 21 332.00 |
DH Report à nouveau | -682 102.00 | -629 140.00 | | -682 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 658.00 | -52 963.00 | | -60 658.00 |
DL TOTAL (I) | 543 590.00 | 604 249.00 | | 543 590.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 400.00 | | | 58 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 25 272.00 | | 9 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 180.00 | | |
EA Autres dettes | 5 236.00 | 25 297.00 | | 5 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 570.00 | 50 782.00 | | 14 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 560.00 | 655 031.00 | | 616 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 570.00 | 50 782.00 | | 14 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 9 229.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 229.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 58 400.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 253.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 573.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 542.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 545.00 | 35 003.00 | | 19 545.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 112.00 | | | 19 112.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 658.00 | 35 003.00 | | 38 658.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 694.00 | | | 12 694.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 080.00 | 60 004.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 774.00 | 60 004.00 | | 14 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 883.00 | -25 001.00 | | 23 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 459.00 | 82 340.00 | | 82 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 118.00 | 135 302.00 | | 143 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 658.00 | -52 963.00 | | -60 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 021.00 | | | 286 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 694.00 | 2 080.00 | 250 247.00 | 33 694.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 33 694.00 | 2 080.00 | 250 247.00 | 33 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 021.00 | | | 286 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 255 209.00 | | 32 406.00 | 255 209.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 400.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 813.00 | | 21 279.00 | 36 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 292 022.00 | | 53 685.00 | 292 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 292 022.00 | 58 400.00 | 53 685.00 | 292 022.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 400.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 34 573.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 19 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 236.00 | 5 236.00 | | 5 236.00 |
UP Prêts | 114 530.00 | 114 530.00 | | 114 530.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 242.00 | 41 242.00 | | 41 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 622.00 | 158 622.00 | | 158 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 065.00 | 49 273.00 | | 53 065.00 |
ST Autres comptes | -18 988.00 | 3 690.00 | | -18 988.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 077.00 | 52 963.00 | | 34 077.00 |