| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 841.00 | 102 174.00 | 86 667.00 | 188 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 946.00 | 162 675.00 | 72 271.00 | 234 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 184.00 | | 14 184.00 | 14 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 987.00 | 264 849.00 | 173 138.00 | 437 987.00 |
BT Marchandises | 293 975.00 | | 293 975.00 | 293 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 945.00 | 33 178.00 | 137 767.00 | 170 945.00 |
BZ Autres créances | 53 210.00 | | 53 210.00 | 53 210.00 |
CF Disponibilités | 17 684.00 | | 17 684.00 | 17 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 735.00 | 33 178.00 | 508 556.00 | 541 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 722.00 | 298 027.00 | 681 694.00 | 979 722.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 184.00 | | | 14 184.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 145 248.00 | 145 248.00 | | 145 248.00 |
DH Report à nouveau | 77 941.00 | 34 480.00 | | 77 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 400.00 | 43 461.00 | | -13 400.00 |
DL TOTAL (I) | 218 174.00 | 231 574.00 | | 218 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 937.00 | 247 482.00 | | 241 937.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 368.00 | 23 031.00 | | 22 368.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 614.00 | 16 929.00 | | 25 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 526.00 | 87 124.00 | | 49 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 531.00 | 128 765.00 | | 117 531.00 |
EA Autres dettes | 6 545.00 | | | 6 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 520.00 | 503 331.00 | | 463 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 681 694.00 | 734 905.00 | | 681 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 411.00 | 252 467.00 | | 237 411.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 414 563.00 | | 58 759.00 | 414 563.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 335.00 | 437 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 335.00 | 423 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 586.00 | | 58 536.00 | 400 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 977.00 | | 223.00 | 13 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 857.00 | 28 327.00 | 35 335.00 | 271 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 271 857.00 | 28 327.00 | 35 335.00 | 271 857.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 526.00 | 49 526.00 | | 49 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 953.00 | 54 953.00 | | 54 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 157.00 | 47 157.00 | | 47 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 545.00 | 6 545.00 | | 6 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 184.00 | 14.00 | 18.00 | 14 184.00 |
UX Autres créances clients | 137 422.00 | 137 422.00 | | 137 422.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 523.00 | 33 523.00 | | 33 523.00 |
VB T. V. A. | 10 891.00 | 1.00 | 8 891.00 | 10 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 937.00 | 63 810.00 | 178 127.00 | 241 937.00 |
VI Groupe et associés | 22 368.00 | | 22 368.00 | 22 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 736.00 | | | 41 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 282.00 | | | 47 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5.00 | 92.00 | 1.00 | 5.00 |
VW T.V.A. | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 907.00 | 237 411.00 | 200 495.00 | 437 907.00 |