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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 591.00 | 48 155.00 | 1 437.00 | 49 591.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 958.00 | 48 155.00 | 39 803.00 | 87 958.00 |
BZ Autres créances | 3 569 295.00 | | 3 569 295.00 | 3 569 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 114.00 | 962.00 | 219 152.00 | 220 114.00 |
CF Disponibilités | 75 401.00 | | 75 401.00 | 75 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 865 039.00 | 962.00 | 3 864 077.00 | 3 865 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 952 997.00 | 49 117.00 | 3 903 880.00 | 3 952 997.00 |
CU Autres participations | 38 367.00 | | 38 367.00 | 38 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 499 080.00 | | | 1 499 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 252.00 | | | 252.00 |
DG Autres réserves | 2 141 603.00 | | | 2 141 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 539.00 | | | 218 539.00 |
DL TOTAL (I) | 3 861 994.00 | | | 3 861 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 369.00 | | | 34 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 886.00 | | | 41 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 903 880.00 | | | 3 903 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 52 714.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 713.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 797.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 180.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 977.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 263 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 977.00 | | | 273 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 438.00 | | | 55 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 539.00 | | | 218 539.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 163.00 | 155.00 | 1 163.00 | 49 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 163.00 | 155.00 | 1 163.00 | 49 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 72.00 | 890.00 | | 72.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72.00 | 890.00 | | 72.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 369.00 | | 34 369.00 | 34 369.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 886.00 | 7 517.00 | 34 369.00 | 41 886.00 |