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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 900.00 | 44 494.00 | 27 407.00 | 71 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 043.00 | 94 508.00 | 68 535.00 | 163 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 248 613.00 | 142 372.00 | 106 241.00 | 248 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 323.00 | | 146 323.00 | 146 323.00 |
BN En cours de production de biens | 30 085.00 | | 30 085.00 | 30 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 882 220.00 | 3 777.00 | 878 442.00 | 882 220.00 |
BZ Autres créances | 230 332.00 | | 230 332.00 | 230 332.00 |
CF Disponibilités | 823 402.00 | | 823 402.00 | 823 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 017.00 | | 47 017.00 | 47 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 159 378.00 | 3 777.00 | 2 155 600.00 | 2 159 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 407 991.00 | 146 149.00 | 2 261 842.00 | 2 407 991.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 400 400.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 040.00 | 60 060.00 | | 40 040.00 |
DG Autres réserves | 829 825.00 | 757 433.00 | | 829 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 234.00 | 252 173.00 | | 33 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 299.00 | 1 470 065.00 | | 1 103 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 329.00 | 473 753.00 | | 374 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 564.00 | 96 500.00 | | 30 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 304.00 | 424 834.00 | | 370 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 667.00 | 263 050.00 | | 262 667.00 |
EA Autres dettes | 120 680.00 | 1 828.00 | | 120 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 158 543.00 | 1 259 965.00 | | 1 158 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 261 842.00 | 2 730 030.00 | | 2 261 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 886 493.00 | 887 289.00 | | 886 493.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 497.00 | 1 144.00 | | 1 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 564.00 | | | 30 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 916.00 | | 3 042.00 | 247 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 345.00 | 248 613.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 345.00 | 234 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 246.00 | | 3 042.00 | 234 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 300.00 | | | 10 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 229.00 | 36 489.00 | 2 345.00 | 108 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 859.00 | 36 489.00 | 2 345.00 | 104 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 304.00 | 370 304.00 | | 370 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 196.00 | 29 196.00 | | 29 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 652.00 | 46 652.00 | | 46 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 680.00 | 120 680.00 | | 120 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
UX Autres créances clients | 878 267.00 | 878 267.00 | | 878 267.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
VB T. V. A. | 38 912.00 | 38 912.00 | | 38 912.00 |
VC Groupe et associés | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 831.00 | 100 782.00 | 228 115.00 | 372 831.00 |
VI Groupe et associés | 30 564.00 | 30 564.00 | | 30 564.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 736.00 | | | 99 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 069.00 | 80 069.00 | | 80 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 105.00 | 6 105.00 | | 6 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 815.00 | 32 815.00 | | 32 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 017.00 | 47 017.00 | | 47 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 169 718.00 | 1 169 718.00 | | 1 169 718.00 |
VW T.V.A. | 180 713.00 | 180 713.00 | | 180 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 543.00 | 886 493.00 | 228 115.00 | 1 158 543.00 |