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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 198 183.00 | | 198 183.00 | 198 183.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 600.00 | 1 365.00 | 1 235.00 | 2 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 336.00 | 132 147.00 | 25 189.00 | 157 336.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 365 620.00 | 133 512.00 | 232 107.00 | 365 620.00 |
072 Créances – Autres | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
084 Disponibilités | 4 155.00 | | 4 155.00 | 4 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
110 Total général Actif | 373 707.00 | 133 512.00 | 240 195.00 | 373 707.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 156 445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 056.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 175 886.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 600.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 447.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 636.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 309.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 195.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 307.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 985.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 548.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 540.00 | | | 540.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 104 286.00 | | | 104 286.00 |
230 Autres produits | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 122 167.00 | | | 122 167.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 323.00 | | | 4 323.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 59 955.00 | | | 59 955.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 268.00 | | | 4 268.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
252 Charges sociales | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
262 Autres charges | 148.00 | | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 108 196.00 | | | 108 196.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
294 Charges financières | 77.00 | | | 77.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 056.00 | | | 11 056.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 359 653.00 | | | 359 653.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 307.00 | | | 17 307.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 340.00 | | | 11 340.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 359.00 | | | 8 359.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -996.00 | | | -996.00 |