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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 122.00 | 52 942.00 | 24 180.00 | 77 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 829.00 | 21 363.00 | 38 466.00 | 59 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 195.00 | 74 305.00 | 71 890.00 | 146 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 105.00 | | 170 105.00 | 170 105.00 |
BZ Autres créances | 43 214.00 | | 43 214.00 | 43 214.00 |
CF Disponibilités | 125 471.00 | | 125 471.00 | 125 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 543.00 | | 7 543.00 | 7 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 382.00 | | 346 382.00 | 346 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 577.00 | 74 305.00 | 418 272.00 | 492 577.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 55 951.00 | 33 982.00 | | 55 951.00 |
DH Report à nouveau | | -40 509.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 289.00 | 62 478.00 | | -24 289.00 |
DK Provisions réglementées | 3 034.00 | 1 451.00 | | 3 034.00 |
DL TOTAL (I) | 75 396.00 | 98 101.00 | | 75 396.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 1 989.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 1 989.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 026.00 | 31 496.00 | | 32 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 972.00 | 175 807.00 | | 129 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 585.00 | 142 411.00 | | 150 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 835.00 | 4 008.00 | | 835.00 |
EA Autres dettes | 2 689.00 | 1 118.00 | | 2 689.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 770.00 | | | 20 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 876.00 | 354 839.00 | | 336 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 272.00 | 454 930.00 | | 418 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 765.00 | 31 496.00 | | 34 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 026.00 | | | 32 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 897 016.00 | 5 600.00 | 902 616.00 | 897 016.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 897 016.00 | 5 600.00 | 902 616.00 | 897 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 670.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 293.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 011.00 | |
GE Autres charges | | | 92 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 272.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 370.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 370.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 426.00 | 220.00 | | 1 426.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 452.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 584.00 | 584.00 | | 1 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 009.00 | 12 255.00 | | 3 009.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 009.00 | -10 886.00 | | -3 009.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 522.00 | | | -15 522.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 904 293.00 | 971 383.00 | | 904 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 928 582.00 | 908 905.00 | | 928 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 289.00 | 62 478.00 | | -24 289.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 772.00 | 14 799.00 | | 7 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 554.00 | | 32 641.00 | 113 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 951.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 311.00 | | 32 641.00 | 104 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 243.00 | | | 9 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 418.00 | 16 887.00 | | 57 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 418.00 | 16 887.00 | | 57 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 451.00 | 1 584.00 | | 1 451.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 1 989.00 | 4 011.00 | | 1 989.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 989.00 | 4 011.00 | | 1 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 440.00 | 5 595.00 | | 3 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 011.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 972.00 | 126 703.00 | 3 269.00 | 129 972.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 585.00 | 150 585.00 | | 150 585.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 715.00 | 3 219.00 | 31 496.00 | 34 715.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 770.00 | 20 770.00 | | 20 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 243.00 | | 9 243.00 | 9 243.00 |
UX Autres créances clients | 170 105.00 | 170 105.00 | | 170 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 214.00 | 41 914.00 | 1 300.00 | 43 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 543.00 | 7 543.00 | | 7 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 106.00 | 219 563.00 | 10 543.00 | 230 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 876.00 | 302 111.00 | 34 765.00 | 336 876.00 |