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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 466.00 | 62 491.00 | 1 974.00 | 64 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 649.00 | 195 674.00 | 1 974.00 | 197 649.00 |
BT Marchandises | 247 109.00 | | 247 109.00 | 247 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 387.00 | | 23 387.00 | 23 387.00 |
BZ Autres créances | 41 789.00 | | 41 789.00 | 41 789.00 |
CF Disponibilités | 37 972.00 | | 37 972.00 | 37 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 257.00 | | 350 257.00 | 350 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 906.00 | 195 674.00 | 352 231.00 | 547 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 171 104.00 | 171 104.00 | | 171 104.00 |
DH Report à nouveau | -327 978.00 | -350 192.00 | | -327 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 027.00 | 22 214.00 | | 4 027.00 |
DL TOTAL (I) | -42 847.00 | -46 874.00 | | -42 847.00 |
DP Provisions pour risques | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 935.00 | 25 215.00 | | 24 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 118.00 | 104 830.00 | | 106 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 614.00 | 356 524.00 | | 155 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 696.00 | 2 638.00 | | 3 696.00 |
EA Autres dettes | 13 716.00 | 5 398.00 | | 13 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 078.00 | 494 605.00 | | 304 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 231.00 | 538 731.00 | | 352 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 078.00 | 494 605.00 | | 304 078.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 325 167.00 | 4 843.00 | 330 010.00 | 325 167.00 |
FG Production vendue services | 28 021.00 | 200.00 | 28 221.00 | 28 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 188.00 | 5 043.00 | 358 231.00 | 353 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 784.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 224.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 635.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 493.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 620.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 438.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727.00 | 241.00 | | 1 727.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 727.00 | 241.00 | | 1 727.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 340.00 | 3 829.00 | | -3 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 340.00 | 3 829.00 | | -3 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 067.00 | -3 589.00 | | 5 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 394 626.00 | 422 727.00 | | 394 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 599.00 | 400 513.00 | | 390 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 027.00 | 22 214.00 | | 4 027.00 |