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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 879.00 | 5 279.00 | 600.00 | 5 879.00 |
AN Terrains | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
AP Constructions | 4 057.00 | 2 942.00 | 1 115.00 | 4 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 597.00 | 6 696.00 | 2 901.00 | 9 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 661.00 | 200 092.00 | 51 570.00 | 251 661.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 763.00 | 215 737.00 | 104 026.00 | 319 763.00 |
BT Marchandises | 258 295.00 | | 258 295.00 | 258 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 504 726.00 | 30 735.00 | 473 990.00 | 504 726.00 |
BZ Autres créances | 41 913.00 | | 41 913.00 | 41 913.00 |
CF Disponibilités | 517 920.00 | | 517 920.00 | 517 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 323.00 | | 7 323.00 | 7 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 330 177.00 | 30 735.00 | 1 299 442.00 | 1 330 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 649 940.00 | 246 472.00 | 1 403 468.00 | 1 649 940.00 |
CU Autres participations | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
DG Autres réserves | 789 095.00 | 726 941.00 | | 789 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 795.00 | 62 155.00 | | 83 795.00 |
DL TOTAL (I) | 906 515.00 | 822 721.00 | | 906 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 093.00 | 23 848.00 | | 10 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 604.00 | 270 097.00 | | 274 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 796.00 | 104 741.00 | | 72 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 994.00 | 102 438.00 | | 120 994.00 |
EA Autres dettes | | 12.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 467.00 | | | 18 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 953.00 | 501 137.00 | | 496 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 468.00 | 1 323 857.00 | | 1 403 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 512 558.00 | | 1 512 558.00 | 1 512 558.00 |
FG Production vendue services | 109 729.00 | | 109 729.00 | 109 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 622 287.00 | | 1 622 287.00 | 1 622 287.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 699.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 631 218.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 908 633.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 435.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 245.00 | |
GE Autres charges | | | 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 520 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 726.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 683.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 043.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 691.00 | 3 649.00 | | 3 691.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 093.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 093.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 687.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 687.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 406.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 248.00 | 17 556.00 | | 24 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 435.00 | 1 342 360.00 | | 1 631 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 547 640.00 | 1 280 206.00 | | 1 547 640.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 795.00 | 62 155.00 | | 83 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 991.00 | | 3 900.00 | 316 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 129.00 | 319 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 879.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 129.00 | 270 362.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 879.00 | | | 5 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 591.00 | | 3 900.00 | 267 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 521.00 | | | 43 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 431.00 | 19 435.00 | 1 129.00 | 197 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 070.00 | 1 210.00 | | 4 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 361.00 | 18 225.00 | 1 129.00 | 193 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 498.00 | 4 245.00 | 2 008.00 | 28 498.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 498.00 | 4 245.00 | 2 008.00 | 28 498.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 498.00 | 4 245.00 | 2 008.00 | 28 498.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 245.00 | 2 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 796.00 | 72 796.00 | | 72 796.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 002.00 | 57 002.00 | | 57 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 016.00 | 41 016.00 | | 41 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 467.00 | 18 467.00 | | 18 467.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 258.00 | | 31 258.00 | 31 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 462 556.00 | 462 556.00 | | 462 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42 169.00 | 42 169.00 | | 42 169.00 |
VB T. V. A. | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 041.00 | 8 859.00 | 1 182.00 | 10 041.00 |
VI Groupe et associés | 274 604.00 | 274 604.00 | | 274 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 402.00 | 31 402.00 | | 31 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 323.00 | 7 323.00 | | 7 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 820.00 | 553 962.00 | 40 858.00 | 594 820.00 |
VW T.V.A. | 12 916.00 | 12 916.00 | | 12 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 953.00 | 495 771.00 | 1 182.00 | 496 953.00 |