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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
AH Fonds commercial | 126 225.00 | | 126 225.00 | 126 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 346.00 | 22 686.00 | 24 660.00 | 47 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 915.00 | 132 300.00 | 43 615.00 | 175 915.00 |
BH Autres immobilisations financières | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 536.00 | 159 795.00 | 196 741.00 | 356 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 056.00 | | 15 056.00 | 15 056.00 |
BP En cours de production de services | 150 600.00 | | 150 600.00 | 150 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 050.00 | | 303 050.00 | 303 050.00 |
BZ Autres créances | 37 714.00 | | 37 714.00 | 37 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 177 113.00 | | 177 113.00 | 177 113.00 |
CF Disponibilités | 311 341.00 | | 311 341.00 | 311 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 005 761.00 | | 1 005 761.00 | 1 005 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 296.00 | 159 795.00 | 1 202 501.00 | 1 362 296.00 |
CU Autres participations | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 73 000.00 | 73 000.00 | | 73 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 300.00 | 7 300.00 | | 7 300.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
DG Autres réserves | 230 750.00 | 174 327.00 | | 230 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 456.00 | 106 424.00 | | 150 456.00 |
DL TOTAL (I) | 465 880.00 | 365 423.00 | | 465 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 301.00 | 34 439.00 | | 53 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 416.00 | 76 262.00 | | 146 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 300.00 | 13 297.00 | | 18 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 048.00 | 215 231.00 | | 220 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 971.00 | 271 837.00 | | 265 971.00 |
EA Autres dettes | 14 861.00 | 18 318.00 | | 14 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 724.00 | | | 17 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 622.00 | 629 382.00 | | 736 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 501.00 | 994 806.00 | | 1 202 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 680 061.00 | 591 182.00 | | 680 061.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 643.00 | 406.00 | | 643.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 146 416.00 | | | 146 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 320 728.00 | | 44 667.00 | 320 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 860.00 | 356 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 860.00 | 223 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 033.00 | | | 131 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 454.00 | | 44 667.00 | 187 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 445.00 | 20 939.00 | 1 590.00 | 140 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 809.00 | | | 4 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 636.00 | 20 939.00 | 1 590.00 | 135 636.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 047.00 | 220 047.00 | | 220 047.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 033.00 | 169 033.00 | | 169 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 860.00 | 14 860.00 | | 14 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 724.00 | 17 724.00 | | 17 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
UX Autres créances clients | 303 050.00 | 303 050.00 | | 303 050.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VB T. V. A. | 10 280.00 | 10 280.00 | | 10 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 657.00 | 14 397.00 | 38 260.00 | 52 657.00 |
VI Groupe et associés | 146 416.00 | 146 416.00 | | 146 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 990.00 | | | 29 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 367.00 | | | 11 367.00 |
VP Divers | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 104.00 | 22 104.00 | | 22 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 885.00 | 10 885.00 | | 10 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 541.00 | 351 650.00 | 890.00 | 352 541.00 |
VW T.V.A. | 69 311.00 | 69 311.00 | | 69 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 321.00 | 680 061.00 | 38 260.00 | 718 321.00 |