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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 288 400.00 | 125 014.00 | 163 386.00 | 288 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 116.00 | 38 446.00 | 51 671.00 | 90 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 774.00 | 300 545.00 | 34 229.00 | 334 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 760 068.00 | 465 047.00 | 295 021.00 | 760 068.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 834.00 | | 62 834.00 | 62 834.00 |
BN En cours de production de biens | 23 234.00 | | 23 234.00 | 23 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 604.00 | 8 762.00 | 698 842.00 | 707 604.00 |
BZ Autres créances | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
CF Disponibilités | 454 599.00 | | 454 599.00 | 454 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 269.00 | 8 762.00 | 1 281 507.00 | 1 290 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 337.00 | 473 810.00 | 1 576 528.00 | 2 050 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 412 915.00 | 289 510.00 | | 412 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 247.00 | 323 405.00 | | 273 247.00 |
DL TOTAL (I) | 694 962.00 | 621 715.00 | | 694 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 568.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 188.00 | 536 143.00 | | 182 188.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 259.00 | 296 532.00 | | 221 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 409 051.00 | 413 743.00 | | 409 051.00 |
EA Autres dettes | 54 068.00 | 26 011.00 | | 54 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 881 566.00 | 1 297 997.00 | | 881 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 528.00 | 1 919 712.00 | | 1 576 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 881 566.00 | 1 278 677.00 | | 881 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 745.00 | | 56 458.00 | 726 745.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 135.00 | 760 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 750.00 | 335 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 385.00 | 424 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 335 928.00 | | | 335 928.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 817.00 | | 56 458.00 | 390 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 088.00 | 46 052.00 | 23 092.00 | 442 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 107 570.00 | 19 237.00 | 750.00 | 107 570.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 518.00 | 26 815.00 | 22 342.00 | 334 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 034.00 | 2 729.00 | | 6 034.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 034.00 | 2 729.00 | | 6 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 034.00 | 2 729.00 | | 6 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 729.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 259.00 | 221 259.00 | | 221 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 356.00 | 242 356.00 | | 242 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 414.00 | 22 414.00 | | 22 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 068.00 | 54 068.00 | | 54 068.00 |
UX Autres créances clients | 694 223.00 | 694 223.00 | | 694 223.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
VB T. V. A. | 13 307.00 | 13 307.00 | | 13 307.00 |
VI Groupe et associés | 182 188.00 | 182 188.00 | | 182 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 568.00 | | | 25 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 749 602.00 | 749 602.00 | | 749 602.00 |
VW T.V.A. | 139 093.00 | 139 093.00 | | 139 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 566.00 | 866 566.00 | | 866 566.00 |