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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 527 710.00 | | 527 710.00 | 527 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 226.00 | 50 602.00 | 54 623.00 | 105 226.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 365.00 | 50 602.00 | 600 763.00 | 651 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 643 207.00 | 61 252.00 | 581 955.00 | 643 207.00 |
BZ Autres créances | 56 834.00 | | 56 834.00 | 56 834.00 |
CF Disponibilités | 1 738 002.00 | | 1 738 002.00 | 1 738 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 580.00 | | 2 580.00 | 2 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 373.00 | 61 252.00 | 2 380 121.00 | 2 441 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 738.00 | 111 854.00 | 2 980 884.00 | 3 092 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 236 180.00 | 217 980.00 | | 236 180.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678 600.00 | 518 960.00 | | 678 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 798.00 | 20 244.00 | | 21 798.00 |
DG Autres réserves | 118 590.00 | 115 276.00 | | 118 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 468.00 | 504 868.00 | | 533 468.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 636.00 | 1 377 328.00 | | 1 588 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 902.00 | 276 037.00 | | 372 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 151.00 | 303 810.00 | | 274 151.00 |
EA Autres dettes | 3 356.00 | 36 688.00 | | 3 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 741 838.00 | 593 024.00 | | 741 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 392 247.00 | 1 209 559.00 | | 1 392 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 980 884.00 | 2 586 887.00 | | 2 980 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 214 808.00 | | 2 214 808.00 | 2 214 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 214 808.00 | | 2 214 808.00 | 2 214 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 303 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 571 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 252.00 | |
GE Autres charges | | | 23 202.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 723 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | | | 257.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 257.00 | | | 257.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 257.00 | | | 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 062.00 | 196 338.00 | | 191 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 303 683.00 | 2 126 241.00 | | 2 303 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 215.00 | 1 621 373.00 | | 1 770 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 533 468.00 | 504 868.00 | | 533 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 365.00 | | | 651 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 651 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 527 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 226.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 527 710.00 | | | 527 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 226.00 | | | 105 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 061.00 | 14 541.00 | | 36 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 061.00 | 14 541.00 | | 36 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 89 009.00 | 61 252.00 | 89 009.00 | 89 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 89 009.00 | 61 252.00 | 89 009.00 | 89 009.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 009.00 | 61 252.00 | 89 009.00 | 89 009.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 252.00 | 89 009.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 902.00 | 372 902.00 | | 372 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 583.00 | 76 583.00 | | 76 583.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 642.00 | 61 642.00 | | 61 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 243.00 | 5 243.00 | | 5 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 741 838.00 | 741 838.00 | | 741 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 430.00 | | 18 430.00 | 18 430.00 |
UX Autres créances clients | 643 207.00 | 643 207.00 | | 643 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VB T. V. A. | 56 719.00 | 56 719.00 | | 56 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 544.00 | 5 544.00 | | 5 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 051.00 | 702 621.00 | 18 430.00 | 721 051.00 |
VW T.V.A. | 125 139.00 | 125 139.00 | | 125 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 247.00 | 1 392 247.00 | | 1 392 247.00 |