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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 665 158.00 | 5 085 862.00 | 579 297.00 | 5 665 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 5 665 158.00 | 5 085 862.00 | 579 297.00 | 5 665 158.00 |
072 Créances – Autres | 1 554 370.00 | | 1 554 370.00 | 1 554 370.00 |
084 Disponibilités | 420 974.00 | | 420 974.00 | 420 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 975 344.00 | | 1 975 344.00 | 1 975 344.00 |
110 Total général Actif | 7 640 502.00 | 5 085 862.00 | 2 554 641.00 | 7 640 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 987 478.00 | |
134 Report à nouveau | | | 79 157.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 408 852.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 475 487.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 336.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 183.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 635.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 154.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 554 641.00 | |
AN Terrains | 579 297.00 | | 579 297.00 | 579 297.00 |
AP Constructions | 3 606 235.00 | 3 606 235.00 | | 3 606 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 479 627.00 | 1 479 627.00 | | 1 479 627.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 665 158.00 | 5 085 862.00 | 579 297.00 | 5 665 158.00 |
BZ Autres créances | 3 350 057.00 | | 3 350 057.00 | 3 350 057.00 |
CF Disponibilités | 219 537.00 | | 219 537.00 | 219 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 569 595.00 | | 3 569 595.00 | 3 569 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 234 753.00 | 5 085 862.00 | 4 148 891.00 | 9 234 753.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 461 460.00 | | | 461 460.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 460.00 | | | 461 460.00 |
242 Autres charges externes. | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 47 789.00 | | | 47 789.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 52 609.00 | | | 52 609.00 |
270 Résultat d’exploitation | 408 852.00 | | | 408 852.00 |
290 Produits exceptionnels | 34 621.00 | | | 34 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
310 Bénéfice ou perte | 408 852.00 | | | 408 852.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 987 478.00 | 1 987 478.00 | | 1 987 478.00 |
DH Report à nouveau | 1 717 184.00 | 1 322 681.00 | | 1 717 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 398 217.00 | 394 503.00 | | 398 217.00 |
DL TOTAL (I) | 4 102 879.00 | 3 704 662.00 | | 4 102 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 133.00 | 19 925.00 | | 25 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 543.00 | 16 306.00 | | 15 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 012.00 | 41 567.00 | | 46 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 148 891.00 | 3 746 229.00 | | 4 148 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 665 158.00 | | | 5 665 158.00 |
FG Production vendue services | | | 461 460.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 461 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 398 217.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 460.00 | 461 460.00 | | 461 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 243.00 | 66 957.00 | | 63 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 398 217.00 | 394 503.00 | | 398 217.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 085 862.00 | | | 5 085 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 085 862.00 | | | 5 085 862.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 25 133.00 | 19 925.00 | |
VB T. V. A. | | 2 005.00 | 1 597.00 | |
VC Groupe et associés | | 3 348 052.00 | 2 927 368.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 3 350 057.00 | 2 928 965.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 25 133.00 | 19 925.00 | |