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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 936.00 | 26 936.00 | | 26 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 003.00 | 306 423.00 | 3 580.00 | 310 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 131.00 | 343 975.00 | 26 156.00 | 370 131.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 906.00 | 2 702.00 | 667 203.00 | 669 906.00 |
BZ Autres créances | 9 965.00 | | 9 965.00 | 9 965.00 |
CF Disponibilités | 203 624.00 | | 203 624.00 | 203 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 620.00 | 2 702.00 | 904 918.00 | 907 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 277 751.00 | 346 677.00 | 931 074.00 | 1 277 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 960 000.00 | 960 000.00 | | 960 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 870.00 | 217 870.00 | | 217 870.00 |
DH Report à nouveau | -258 359.00 | -581.00 | | -258 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 336.00 | -257 778.00 | | -363 336.00 |
DL TOTAL (I) | 556 174.00 | 919 511.00 | | 556 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 675.00 | 294 996.00 | | 83 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 997.00 | 247 526.00 | | 267 997.00 |
EA Autres dettes | 14 428.00 | 10 739.00 | | 14 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 900.00 | 562 061.00 | | 374 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 074.00 | 1 481 572.00 | | 931 074.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 934.00 | 4 626.00 | 589 560.00 | 584 934.00 |
FG Production vendue services | 653 096.00 | 27 046.00 | 680 143.00 | 653 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 238 030.00 | 31 672.00 | 1 269 702.00 | 1 238 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 270 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 452 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 056.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 633 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -363 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 68.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -363 306.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 44 288.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59 955.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | 59 955.00 | | -30.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 270 098.00 | 4 695 253.00 | | 1 270 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 633 435.00 | 4 953 032.00 | | 1 633 435.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 336.00 | -257 778.00 | | -363 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 580.00 | | 2 653.00 | 367 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 103.00 | 22 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103.00 | 370 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 939.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 334 286.00 | | 2 653.00 | 334 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 919.00 | 2 056.00 | | 341 919.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 615.00 | | | 10 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 304.00 | 2 056.00 | | 331 304.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
6T Sur comptes clients | 2 702.00 | | | 2 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 023.00 | | 321.00 | 3 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 023.00 | | 321.00 | 3 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 22 577.00 | | 22 577.00 | 22 577.00 |
UX Autres créances clients | 669 906.00 | 669 906.00 | | 669 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VC Groupe et associés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 125.00 | 24 125.00 | | 24 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 573.00 | 703 997.00 | 22 577.00 | 726 573.00 |