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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 403.00 | 4 403.00 | | 4 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 682.00 | 4 688.00 | -6.00 | 4 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 935.00 | 9 091.00 | 844.00 | 9 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BN En cours de production de biens | 3 516.00 | | 3 516.00 | 3 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 011.00 | 6 990.00 | 24 022.00 | 31 011.00 |
BZ Autres créances | 14 433.00 | | 14 433.00 | 14 433.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 181.00 | 6 990.00 | 48 191.00 | 55 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 115.00 | 16 080.00 | 49 035.00 | 65 115.00 |
CP Parts à moins d’un an | 850.00 | | | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -129 891.00 | -130 455.00 | | -129 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 359.00 | 564.00 | | 26 359.00 |
DL TOTAL (I) | -95 147.00 | -121 506.00 | | -95 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 000.00 | 1 315.00 | | 12 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 185.00 | 33 335.00 | | 25 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 296.00 | 17 625.00 | | 20 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 339.00 | 53 642.00 | | 39 339.00 |
EA Autres dettes | 47 362.00 | 56 586.00 | | 47 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 182.00 | 162 503.00 | | 144 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 035.00 | 40 996.00 | | 49 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 182.00 | 162 503.00 | | 144 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 315.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 133 317.00 | | 133 317.00 | 133 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 133 317.00 | | 133 317.00 | 133 317.00 |
FM Production stockée | | | -5 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 131 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 427.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 999.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 999.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -2 716.00 | 24 137.00 | | -2 716.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | 159.00 | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | 159.00 | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | -129.00 | | -5.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 591.00 | 117 161.00 | | 132 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 106 233.00 | 116 597.00 | | 106 233.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 359.00 | 564.00 | | 26 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 935.00 | | | 9 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 850.00 | | | 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 091.00 | | | 9 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 563.00 | 5 427.00 | | 1 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 563.00 | 5 427.00 | | 1 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 563.00 | 5 427.00 | | 1 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 427.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 296.00 | 20 296.00 | | 20 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 949.00 | 35 949.00 | | 35 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 362.00 | 47 362.00 | | 47 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 31 011.00 | 31 011.00 | | 31 011.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VB T. V. A. | 8 795.00 | 8 795.00 | | 8 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 25 185.00 | 25 185.00 | | 25 185.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 945.00 | 2 945.00 | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 294.00 | 46 294.00 | | 46 294.00 |
VW T.V.A. | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 182.00 | 144 182.00 | | 144 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 905.00 | 885.00 | | 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 681.00 | 1 967.00 | | 681.00 |
ST Autres comptes | 13 912.00 | 14 745.00 | | 13 912.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 768.00 | 4 750.00 | | 4 768.00 |
YT Sous‐traitance | 35 477.00 | 12 372.00 | | 35 477.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 905.00 | 885.00 | | 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 995.00 | 8 729.00 | | 5 995.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 984.00 | 7 434.00 | | 4 984.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 837.00 | 33 834.00 | | 54 837.00 |