| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 033.00 | | 53 033.00 | 53 033.00 |
028 Immobilisations corporelles | 292 096.00 | 188 539.00 | 103 557.00 | 292 096.00 |
040 Immobilisations financières | 9 312.00 | | 9 312.00 | 9 312.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 354 441.00 | 188 539.00 | 165 902.00 | 354 441.00 |
060 Stock marchandises | 37 222.00 | | 37 222.00 | 37 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 160.00 | 1 729.00 | 51 431.00 | 53 160.00 |
072 Créances – Autres | 32 754.00 | | 32 754.00 | 32 754.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
084 Disponibilités | 36 110.00 | | 36 110.00 | 36 110.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31 090.00 | | 31 090.00 | 31 090.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 509.00 | 1 729.00 | 188 779.00 | 190 509.00 |
110 Total général Actif | 544 950.00 | 190 268.00 | 354 681.00 | 544 950.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 765.00 | |
132 Autres réserves | | | 29 684.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 84 449.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 286.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 354 681.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 398.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 309.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 86 380.00 | | | 86 380.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 18.00 | | | 18.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 261 943.00 | | | 261 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 398.00 | | | 86 398.00 |