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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 165.00 | 6 845.00 | 21 320.00 | 28 165.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 024.00 | 6 024.00 | | 6 024.00 |
AN Terrains | 117 547.00 | | 117 547.00 | 117 547.00 |
AP Constructions | 4 197 186.00 | 3 732 005.00 | 465 181.00 | 4 197 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 808 154.00 | 1 679 465.00 | 128 689.00 | 1 808 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 722 402.00 | 631 794.00 | 90 608.00 | 722 402.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 528.00 | | 16 528.00 | 16 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 897 203.00 | 6 056 132.00 | 841 071.00 | 6 897 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 037.00 | | 15 037.00 | 15 037.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343.00 | | 343.00 | 343.00 |
BZ Autres créances | 25 534.00 | | 25 534.00 | 25 534.00 |
CF Disponibilités | 697 408.00 | | 697 408.00 | 697 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 860.00 | | 19 860.00 | 19 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 455.00 | | 758 455.00 | 758 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 655 658.00 | 6 056 132.00 | 1 599 526.00 | 7 655 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 072 120.00 | 1 072 120.00 | | 1 072 120.00 |
DH Report à nouveau | -208 401.00 | -1.00 | | -208 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 558.00 | -208 400.00 | | 26 558.00 |
DJ Subventions d’investissement | 67 945.00 | 83 268.00 | | 67 945.00 |
DL TOTAL (I) | 958 222.00 | 946 987.00 | | 958 222.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 965.00 | 42 906.00 | | 40 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 965.00 | 42 906.00 | | 40 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 807.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 533.00 | 7 458.00 | | 7 533.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100.00 | 300.00 | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 564.00 | 180 842.00 | | 164 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 802.00 | 362 854.00 | | 353 802.00 |
EA Autres dettes | 74 340.00 | 50 655.00 | | 74 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 339.00 | 618 916.00 | | 600 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 526.00 | 1 608 808.00 | | 1 599 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 339.00 | 618 916.00 | | 600 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 750.00 | | 1 005 750.00 | 1 005 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 750.00 | | 1 005 750.00 | 1 005 750.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 383 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 707.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 479.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 679.00 | |
GE Autres charges | | | 6 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 378.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 373 524.00 | 157 255.00 | | 373 524.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 419.00 | 7 051.00 | | 3 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 768.00 | | | 12 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 091.00 | 15 323.00 | | 28 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 176.00 | 473.00 | | 1 176.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 735.00 | 45 781.00 | | 45 735.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 911.00 | 46 254.00 | | 46 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 820.00 | -30 931.00 | | -18 820.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 665 541.00 | 1 880 396.00 | | 1 665 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 983.00 | 2 088 796.00 | | 1 638 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 558.00 | -208 400.00 | | 26 558.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 203.00 | 2 001.00 | | 2 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 992 897.00 | | 16 528.00 | 6 992 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 222.00 | 6 897 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 589.00 | 34 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 633.00 | 6 861 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 778.00 | | | 34 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 956 922.00 | | 16 528.00 | 6 956 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 941 877.00 | 226 479.00 | 112 222.00 | 5 941 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 458.00 | | 589.00 | 13 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 928 419.00 | 226 479.00 | 111 633.00 | 5 928 419.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 906.00 | 7 679.00 | 9 620.00 | 42 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 906.00 | 7 679.00 | 9 620.00 | 42 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 679.00 | 9 619.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 564.00 | 164 564.00 | | 164 564.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 642.00 | 100 642.00 | | 100 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 531.00 | 50 531.00 | | 50 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 340.00 | 74 340.00 | | 74 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UX Autres créances clients | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VI Groupe et associés | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 377.00 | 201 377.00 | | 201 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 860.00 | 19 860.00 | | 19 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 934.00 | 46 934.00 | | 46 934.00 |
VW T.V.A. | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 239.00 | 600 239.00 | | 600 239.00 |