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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 103.00 | 64 557.00 | 4 546.00 | 69 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 621.00 | 62 541.00 | 21 080.00 | 83 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 503 089.00 | 127 098.00 | 375 991.00 | 503 089.00 |
BZ Autres créances | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
CF Disponibilités | 56 284.00 | | 56 284.00 | 56 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 349.00 | | 63 349.00 | 63 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 438.00 | 127 098.00 | 439 340.00 | 566 438.00 |
CU Autres participations | 316.00 | | 316.00 | 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 255 068.00 | | | 255 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
DL TOTAL (I) | 287 753.00 | | | 287 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531.00 | | | 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 305.00 | | | 133 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
EA Autres dettes | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 587.00 | | | 151 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 340.00 | | | 439 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 587.00 | | | 151 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 460 123.00 | | 460 123.00 | 460 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 460 123.00 | | 460 123.00 | 460 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 562.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 244.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 911.00 | |
GE Autres charges | | | 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 705.00 | | | 705.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 760.00 | | | 466 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 875.00 | | | 442 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 885.00 | | | 23 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 502 060.00 | | 1 029.00 | 502 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 503 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 695.00 | | 1 029.00 | 151 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 365.00 | | | 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 188.00 | 8 911.00 | | 118 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 188.00 | 8 911.00 | | 118 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VB T. V. A. | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VI Groupe et associés | 133 305.00 | 133 305.00 | | 133 305.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 114.00 | 7 065.00 | 49.00 | 7 114.00 |
VW T.V.A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 587.00 | 151 587.00 | | 151 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 577.00 | | | 11 577.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
ST Autres comptes | 41 375.00 | | | 41 375.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 649.00 | | | 15 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 955.00 | | | 12 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 980.00 | | | 54 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 557.00 | | | 23 557.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 718.00 | | | 63 718.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |