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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 593.00 | 6 593.00 | | 6 593.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 175.00 | 19 230.00 | 2 945.00 | 22 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 184.00 | 12 266.00 | 21 918.00 | 34 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 332.00 | 38 089.00 | 26 243.00 | 64 332.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 092.00 | | 143 092.00 | 143 092.00 |
BZ Autres créances | 58 369.00 | | 58 369.00 | 58 369.00 |
CF Disponibilités | 135 574.00 | | 135 574.00 | 135 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 078.00 | | 346 078.00 | 346 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 410.00 | 38 089.00 | 372 322.00 | 410 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 224 856.00 | 224 856.00 | | 224 856.00 |
DH Report à nouveau | 64 969.00 | 3 481.00 | | 64 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -97 386.00 | 61 488.00 | | -97 386.00 |
DL TOTAL (I) | 201 240.00 | 298 625.00 | | 201 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 233.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 790.00 | 13 821.00 | | 62 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 393.00 | 113 979.00 | | 106 393.00 |
EA Autres dettes | 1 899.00 | 511.00 | | 1 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 082.00 | 128 544.00 | | 171 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 322.00 | 427 169.00 | | 372 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 082.00 | 128 544.00 | | 171 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 64 515.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 183.00 | 1 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183.00 | 64 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 563.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 854.00 | 3 235.00 | | 34 854.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 593.00 | | | 6 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 261.00 | 3 235.00 | | 28 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UX Autres créances clients | 143 092.00 | 143 092.00 | | 143 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 389.00 | 36 389.00 | | 36 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 043.00 | 9 043.00 | | 9 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 884.00 | 211 884.00 | | 211 884.00 |