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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 100 311.00 | | 100 311.00 | 100 311.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 309.00 | 19 212.00 | 2 097.00 | 21 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 904.00 | 65 912.00 | 9 992.00 | 75 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 590.00 | 85 125.00 | 112 465.00 | 197 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 170.00 | | 3 170.00 | 3 170.00 |
BT Marchandises | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BZ Autres créances | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CF Disponibilités | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 587.00 | | 13 587.00 | 13 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 211 176.00 | 85 125.00 | 126 052.00 | 211 176.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 10 131.00 | 10 131.00 | | 10 131.00 |
DH Report à nouveau | 47 681.00 | 48 609.00 | | 47 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 970.00 | -928.00 | | 1 970.00 |
DL TOTAL (I) | 68 252.00 | 66 282.00 | | 68 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 810.00 | 15 966.00 | | 15 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 714.00 | 10 770.00 | | 10 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 185.00 | 4 134.00 | | 9 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 994.00 | 38 022.00 | | 21 994.00 |
EA Autres dettes | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 800.00 | 68 989.00 | | 57 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 052.00 | 135 271.00 | | 126 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 669.00 | | 3 669.00 | 3 669.00 |
FG Production vendue services | 136 323.00 | | 136 323.00 | 136 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 139 992.00 | | 139 992.00 | 139 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 894.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 992.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 976.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 181.00 | | 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 687.00 | 181.00 | | 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -687.00 | -181.00 | | -687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -800.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 917.00 | 149 676.00 | | 145 917.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 947.00 | 150 604.00 | | 143 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 970.00 | -928.00 | | 1 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 518.00 | | 1 072.00 | 196 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 311.00 | | | 100 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 141.00 | | 1 072.00 | 96 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 133.00 | 3 992.00 | | 81 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 133.00 | 3 992.00 | | 81 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 185.00 | 9 185.00 | | 9 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 521.00 | | | 521.00 |
VB T. V. A. | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 678.00 | 5 219.00 | 5 459.00 | 10 678.00 |
VI Groupe et associés | 10 714.00 | 10 714.00 | | 10 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 084.00 | | | 3 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106.00 | | | 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 836.00 | 5 786.00 | 50.00 | 5 836.00 |
VW T.V.A. | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 800.00 | 52 341.00 | 5 459.00 | 57 800.00 |