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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 490.00 | 5 318.00 | 1 172.00 | 6 490.00 |
AH Fonds commercial | 701 265.00 | | 701 265.00 | 701 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 215 793.00 | 59 967.00 | 155 826.00 | 215 793.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 282 294.00 | 761 412.00 | 2 520 881.00 | 3 282 294.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 206 841.00 | 826 697.00 | 3 380 144.00 | 4 206 841.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 765.00 | | 2 765.00 | 2 765.00 |
BT Marchandises | 3 224.00 | | 3 224.00 | 3 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -29.00 | | -29.00 | -29.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 870.00 | | 17 870.00 | 17 870.00 |
BZ Autres créances | 102 556.00 | | 102 556.00 | 102 556.00 |
CF Disponibilités | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 132.00 | | 22 132.00 | 22 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 343.00 | | 177 343.00 | 177 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 384 185.00 | 826 697.00 | 3 557 487.00 | 4 384 185.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DH Report à nouveau | -480 093.00 | -293 045.00 | | -480 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 244.00 | -187 048.00 | | -353 244.00 |
DL TOTAL (I) | -749 737.00 | -396 493.00 | | -749 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 982 043.00 | 3 164 896.00 | | 2 982 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 942 731.00 | 737 723.00 | | 942 731.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 367.00 | 67 824.00 | | 20 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 087.00 | 214 177.00 | | 248 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 710.00 | 32 777.00 | | 52 710.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 482.00 | | |
EA Autres dettes | 61 286.00 | 27 673.00 | | 61 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 307 224.00 | 4 248 551.00 | | 4 307 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 557 487.00 | 3 852 058.00 | | 3 557 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 678 640.00 | 2 191 132.00 | | 1 678 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 541.00 | | 39 541.00 | 39 541.00 |
FG Production vendue services | 1 241 575.00 | | 1 241 575.00 | 1 241 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 281 116.00 | | 1 281 116.00 | 1 281 116.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 303 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 880.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 229.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 815 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 825.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 370 787.00 | |
GE Autres charges | | | 11 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 625 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -364 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 446.00 | | | -11 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 315.00 | 748 151.00 | | 1 303 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 559.00 | 935 199.00 | | 1 656 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 244.00 | -187 048.00 | | -353 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 177 802.00 | | 52 289.00 | 4 177 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 980.00 | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 249.00 | 4 206 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 707 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 269.00 | 3 498 087.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 755.00 | | | 707 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 469 047.00 | | 50 308.00 | 3 469 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | 1 980.00 | 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 910.00 | 370 787.00 | | 455 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | 2 163.00 | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 755.00 | 368 624.00 | | 452 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 087.00 | 248 087.00 | | 248 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 022.00 | 20 022.00 | | 20 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 563.00 | 23 563.00 | | 23 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 286.00 | 61 286.00 | | 61 286.00 |
UX Autres créances clients | 17 870.00 | 17 870.00 | | 17 870.00 |
VB T. V. A. | 30 665.00 | 30 665.00 | | 30 665.00 |
VC Groupe et associés | 56 347.00 | 56 347.00 | | 56 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 982 043.00 | 373 827.00 | 1 706 892.00 | 2 982 043.00 |
VI Groupe et associés | 942 731.00 | 942 731.00 | | 942 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 181 631.00 | | | 181 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 132.00 | 22 132.00 | | 22 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 558.00 | 142 558.00 | | 142 558.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 286 857.00 | 1 678 640.00 | 1 706 892.00 | 4 286 857.00 |