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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
AP Constructions | 323 626.00 | 285 147.00 | 38 478.00 | 323 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 465 437.00 | 905 821.00 | 559 616.00 | 1 465 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 660 105.00 | 441 535.00 | 218 570.00 | 660 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 586.00 | 1 635 961.00 | 842 625.00 | 2 478 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 760.00 | | 28 760.00 | 28 760.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 922 618.00 | 8 000.00 | 914 618.00 | 922 618.00 |
BZ Autres créances | 15 999.00 | | 15 999.00 | 15 999.00 |
CF Disponibilités | 218 086.00 | | 218 086.00 | 218 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 792.00 | | 22 792.00 | 22 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 255.00 | 8 000.00 | 1 200 255.00 | 1 208 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 686 841.00 | 1 643 961.00 | 2 042 880.00 | 3 686 841.00 |
CU Autres participations | 17 728.00 | | 17 728.00 | 17 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 575 418.00 | 616 226.00 | | 575 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 889.00 | 29 192.00 | | 61 889.00 |
DL TOTAL (I) | 659 307.00 | 667 418.00 | | 659 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 844 784.00 | 962 050.00 | | 844 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 423.00 | 37 272.00 | | 45 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 787.00 | 141 086.00 | | 175 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 579.00 | 284 238.00 | | 317 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 383 573.00 | 1 424 647.00 | | 1 383 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 042 880.00 | 2 092 065.00 | | 2 042 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 423.00 | | | 45 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 192.00 | | 22 192.00 | 22 192.00 |
FG Production vendue services | 2 786 119.00 | | 2 786 119.00 | 2 786 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 312.00 | | 2 808 312.00 | 2 808 312.00 |
FM Production stockée | | | -190 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 475.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 652 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562 720.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 642 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 247 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 584 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 144.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 951.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 025.00 | 18 775.00 | | 16 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 025.00 | 18 775.00 | | 16 025.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 025.00 | 18 433.00 | | 16 025.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 349.00 | 5 152.00 | | 16 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 231.00 | 2 391 625.00 | | 2 668 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 606 342.00 | 2 362 433.00 | | 2 606 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 889.00 | 29 192.00 | | 61 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 789.00 | | 308 258.00 | 2 191 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 461.00 | 2 478 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 461.00 | 2 449 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 162 371.00 | | 308 258.00 | 2 162 371.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 960.00 | | | 25 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 409 666.00 | 247 757.00 | 21 462.00 | 1 409 666.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 208.00 | 247 757.00 | 21 462.00 | 1 406 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 787.00 | 175 787.00 | | 175 787.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 347.00 | 66 347.00 | | 66 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 359.00 | 90 359.00 | | 90 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
UX Autres créances clients | 907 710.00 | 907 710.00 | | 907 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 908.00 | 14 908.00 | | 14 908.00 |
VB T. V. A. | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 784.00 | 255 987.00 | 588 797.00 | 844 784.00 |
VI Groupe et associés | 45 423.00 | 45 423.00 | | 45 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 908.00 | | | 567 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 624 440.00 | | | 624 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 792.00 | 22 792.00 | | 22 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 642.00 | 961 410.00 | 8 232.00 | 969 642.00 |
VW T.V.A. | 143 736.00 | 143 736.00 | | 143 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 383 573.00 | 794 775.00 | 588 797.00 | 1 383 573.00 |