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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 063.00 | | 80 063.00 | 80 063.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 692.00 | 3 472.00 | 34 220.00 | 37 692.00 |
AN Terrains | 24 003.00 | 13 711.00 | 10 292.00 | 24 003.00 |
AP Constructions | 62 382.00 | 59 882.00 | 2 500.00 | 62 382.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 945.00 | 49 585.00 | 359.00 | 49 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 914.00 | 283 123.00 | 156 791.00 | 439 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 694 000.00 | 409 775.00 | 284 226.00 | 694 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 019.00 | | 62 019.00 | 62 019.00 |
BZ Autres créances | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CF Disponibilités | 376 882.00 | | 376 882.00 | 376 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 923.00 | | 3 923.00 | 3 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 586.00 | | 463 586.00 | 463 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 586.00 | 409 775.00 | 747 811.00 | 1 157 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 409 627.00 | 395 989.00 | | 409 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 423.00 | 13 637.00 | | 57 423.00 |
DL TOTAL (I) | 475 849.00 | 418 426.00 | | 475 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 222.00 | 134 889.00 | | 135 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 242.00 | 17 865.00 | | 8 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 651.00 | 113 260.00 | | 127 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 963.00 | 266 862.00 | | 271 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 747 811.00 | 685 288.00 | | 747 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 885.00 | 58 064.00 | 4 174.00 | 355 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 413.00 | 58 064.00 | 4 174.00 | 352 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 242.00 | 8 242.00 | | 8 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 651.00 | 127 651.00 | | 127 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135 222.00 | 59 394.00 | 75 828.00 | 135 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 704.00 | 86 704.00 | | 86 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 704.00 | 86 704.00 | | 86 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 962.00 | 196 135.00 | 75 828.00 | 271 962.00 |