| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 616.00 | 2 984.00 | 632.00 | 3 616.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500 586.00 | 1 312 302.00 | 2 188 284.00 | 3 500 586.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 639.00 | 62 085.00 | 185 554.00 | 247 639.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 172.00 | | 101 172.00 | 101 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 245 800.00 | 1 377 371.00 | 2 868 430.00 | 4 245 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 167.00 | | 1 167.00 | 1 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 460 124.00 | | 2 460 124.00 | 2 460 124.00 |
BZ Autres créances | 1 108 687.00 | | 1 108 687.00 | 1 108 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
CF Disponibilités | 404 688.00 | | 404 688.00 | 404 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 097.00 | | 159 097.00 | 159 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 133 795.00 | | 4 133 795.00 | 4 133 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 379 595.00 | 1 377 371.00 | 7 002 224.00 | 8 379 595.00 |
CU Autres participations | 392 782.00 | | 392 782.00 | 392 782.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 500.00 | 169 163.00 | | 217 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 940 758.00 | 710 362.00 | | 2 940 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 266 004.00 | 266 004.00 | | 266 004.00 |
DH Report à nouveau | | -681 883.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 179 533.00 | -1 613 521.00 | | -3 179 533.00 |
DL TOTAL (I) | 259 728.00 | -1 134 877.00 | | 259 728.00 |
DN Avances conditionnées | | 37 281.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 37 281.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 481.00 | 715 998.00 | | 1 996 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658 821.00 | 2 110 540.00 | | 658 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 655.00 | 668 045.00 | | 880 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 374 921.00 | 1 080 884.00 | | 2 374 921.00 |
EA Autres dettes | 648 805.00 | 1 945 856.00 | | 648 805.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 814.00 | 318 531.00 | | 182 814.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 742 496.00 | 6 839 854.00 | | 6 742 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 002 224.00 | 5 742 258.00 | | 7 002 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 419 112.00 | 6 370 919.00 | | 6 419 112.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 225 196.00 | 2 118 663.00 | 5 343 859.00 | 3 225 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 225 196.00 | 2 118 663.00 | 5 343 859.00 | 3 225 196.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 338 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 694 471.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 169 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 222 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 785 279.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 903 060.00 | |
GE Autres charges | | | 11 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 310 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 616 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178 063.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -175 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 791 330.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 50 420.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 50 420.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 873.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 781.00 | 38 387.00 | | 5 781.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 781.00 | 57 260.00 | | 5 781.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 740.00 | -6 840.00 | | -5 740.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -617 536.00 | -517 958.00 | | -617 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 700 651.00 | 6 824 527.00 | | 6 700 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 880 185.00 | 8 438 048.00 | | 9 880 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 179 533.00 | -1 613 521.00 | | -3 179 533.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 198 092.00 | | 1 757 636.00 | 3 198 092.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 931.00 | 493 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 709 928.00 | 4 245 800.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19.00 | 3 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 678 920.00 | 3 500 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 058.00 | 247 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 840 517.00 | | 1 338 989.00 | 2 840 517.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 832.00 | | 25 865.00 | 247 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 108.00 | | 392 782.00 | 106 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 735.00 | 903 738.00 | 704 102.00 | 1 177 735.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 675.00 | 309.00 | | 2 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 128 707.00 | 862 515.00 | 678 920.00 | 1 128 707.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 353.00 | 40 914.00 | 25 182.00 | 46 353.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 655.00 | 880 655.00 | | 880 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 611.00 | 400 611.00 | | 400 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 547 820.00 | 1 547 820.00 | | 1 547 820.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 805.00 | 648 805.00 | | 648 805.00 |
8L Produits constatés d’avance | 182 814.00 | 182 814.00 | | 182 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 172.00 | | 101 172.00 | 101 172.00 |
UX Autres créances clients | 2 460 124.00 | 2 460 124.00 | | 2 460 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 134.00 | 11 134.00 | | 11 134.00 |
VB T. V. A. | 68 350.00 | 68 350.00 | | 68 350.00 |
VC Groupe et associés | 350 403.00 | 350 403.00 | | 350 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 596 481.00 | 273 097.00 | 323 384.00 | 596 481.00 |
VI Groupe et associés | 722 521.00 | 722 521.00 | | 722 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 400 000.00 | | | 1 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 454.00 | | | 95 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 618 920.00 | 618 920.00 | | 618 920.00 |
VP Divers | 20 391.00 | 20 391.00 | | 20 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 793.00 | 157 793.00 | | 157 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 490.00 | 39 490.00 | | 39 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 097.00 | 159 097.00 | | 159 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 829 080.00 | 3 727 908.00 | 101 172.00 | 3 829 080.00 |
VW T.V.A. | 204 713.00 | 204 713.00 | | 204 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 742 496.00 | 6 419 112.00 | 323 384.00 | 6 742 496.00 |