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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | | 45 734.00 | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 555.00 | 6 555.00 | | 6 555.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 459.00 | 67 463.00 | 10 996.00 | 78 459.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 095.00 | 16 500.00 | 49 594.00 | 66 095.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 666.00 | 90 519.00 | 117 146.00 | 207 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 487.00 | 10 747.00 | 73 740.00 | 84 487.00 |
BZ Autres créances | 11 608.00 | | 11 608.00 | 11 608.00 |
CF Disponibilités | 81 436.00 | | 81 436.00 | 81 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 647.00 | | 68 647.00 | 68 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 939.00 | 10 747.00 | 257 192.00 | 267 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 605.00 | 101 266.00 | 374 339.00 | 475 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
DH Report à nouveau | -20 413.00 | | | -20 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
DL TOTAL (I) | 127 082.00 | | | 127 082.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 666.00 | | | 173 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 848.00 | | | 52 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 741.00 | | | 15 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 256.00 | | | 242 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 339.00 | | | 374 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 256.00 | | | 242 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 354 768.00 | | 354 768.00 | 354 768.00 |
FG Production vendue services | 1 785.00 | | 1 785.00 | 1 785.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 553.00 | | 356 553.00 | 356 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 126.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 601.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 030.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 316.00 | | | 16 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 169.00 | | | 5 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 712.00 | | | 3 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 372 708.00 | | | 372 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 454.00 | | | 370 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 979.00 | | 72 072.00 | 155 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 160.00 | 10 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 385.00 | 207 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 144 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 290.00 | | | 52 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 718.00 | | 52 062.00 | 92 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 971.00 | | 20 010.00 | 10 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 849.00 | 52 849.00 | | 52 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 742.00 | 15 742.00 | | 15 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 666.00 | 143 666.00 | | 143 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UX Autres créances clients | 84 488.00 | 84 488.00 | | 84 488.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 917.00 | | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 608.00 | 11 608.00 | | 11 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 648.00 | 68 648.00 | | 68 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 512.00 | 164 744.00 | 768.00 | 165 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 257.00 | 242 257.00 | | 242 257.00 |