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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 195.00 | 16 782.00 | 413.00 | 17 195.00 |
AX Avances et acomptes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 608.00 | 18 002.00 | 25 606.00 | 43 608.00 |
BT Marchandises | 158 674.00 | | 158 674.00 | 158 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 793.00 | | 36 793.00 | 36 793.00 |
BZ Autres créances | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CF Disponibilités | 465 174.00 | | 465 174.00 | 465 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 662 428.00 | | 662 428.00 | 662 428.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 706 088.00 | 18 002.00 | 688 086.00 | 706 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DG Autres réserves | 134 592.00 | | | 134 592.00 |
DH Report à nouveau | 229 986.00 | | | 229 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 111.00 | | | 128 111.00 |
DL TOTAL (I) | 502 652.00 | | | 502 652.00 |
DP Provisions pour risques | 51.00 | | | 51.00 |
DR TOTAL (IV) | 51.00 | | | 51.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 936.00 | | | 3 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 677.00 | | | 112 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 630.00 | | | 183 630.00 |
ED (V) | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 086.00 | | | 688 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 630.00 | | | 183 630.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | | | 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 608.00 | | 25 000.00 | 18 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 219.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 195.00 | | 25 000.00 | 17 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193.00 | | | 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 814.00 | 188.00 | | 17 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 594.00 | 188.00 | | 16 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 51.00 | | |
UG ‐ Financières | | 51.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 677.00 | 112 677.00 | | 112 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 715.00 | 26 715.00 | | 26 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
UX Autres créances clients | 36 793.00 | 36 793.00 | | 36 793.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 772.00 | 38 579.00 | 193.00 | 38 772.00 |
VW T.V.A. | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 630.00 | 183 630.00 | | 183 630.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 885.00 | | | 48 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 542.00 | | | 3 542.00 |
ST Autres comptes | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
YT Sous‐traitance | 1 257.00 | | | 1 257.00 |
YW Taxe professionnelle | 701.00 | | | 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 586.00 | | | 49 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 316 125.00 | | | 316 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 199 008.00 | | | 199 008.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |