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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 849.00 | 1 849.00 | | 1 849.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 641.00 | 81 491.00 | 150.00 | 81 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 950.00 | 25 169.00 | 9 781.00 | 34 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 440.00 | 108 509.00 | 9 931.00 | 118 440.00 |
BN En cours de production de biens | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 597.00 | 1 190.00 | 101 406.00 | 102 597.00 |
BZ Autres créances | 22 714.00 | | 22 714.00 | 22 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 38 641.00 | | 38 641.00 | 38 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 732.00 | 1 190.00 | 210 542.00 | 211 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 330 173.00 | 109 700.00 | 220 473.00 | 330 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
DL TOTAL (I) | 54 409.00 | | | 54 409.00 |
DP Provisions pour risques | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 350.00 | | | 28 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 816.00 | | | 5 816.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 901.00 | | | 41 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 485.00 | | | 81 485.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 714.00 | | | 137 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 473.00 | | | 220 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 268.00 | | | 138 268.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 202.00 | 2 902.00 | 37 595.00 | 143 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 202.00 | 2 902.00 | 37 595.00 | 143 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 964.00 | 65 960.00 | 18 004.00 | 83 964.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 901.00 | 41 901.00 | | 41 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 485.00 | 105 229.00 | | 81 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 209 952.00 | 209 952.00 | | 209 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VI Groupe et associés | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 017.00 | 101 017.00 | | 101 017.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 119.00 | 201 119.00 | | 201 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 732.00 | 211 732.00 | | 211 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 714.00 | 161 458.00 | | 137 714.00 |