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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
AP Constructions | 1 163 413.00 | 472 971.00 | 690 441.00 | 1 163 413.00 |
BD Autres titres immobilisés | 202 334.00 | | 202 334.00 | 202 334.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 572 747.00 | 472 971.00 | 1 099 775.00 | 1 572 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 892.00 | | 122 892.00 | 122 892.00 |
BZ Autres créances | 2 486 092.00 | | 2 486 092.00 | 2 486 092.00 |
CF Disponibilités | 372 352.00 | | 372 352.00 | 372 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 977.00 | | 4 977.00 | 4 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 986 314.00 | | 2 986 314.00 | 2 986 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 559 061.00 | 472 971.00 | 4 086 090.00 | 4 559 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DG Autres réserves | 483 811.00 | 483 357.00 | | 483 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 593 274.00 | 252 953.00 | | 2 593 274.00 |
DL TOTAL (I) | 3 085 469.00 | 744 695.00 | | 3 085 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 844.00 | 185 895.00 | | 782 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 757.00 | 504 295.00 | | 107 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 272.00 | 67 946.00 | | 75 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 932.00 | 25 063.00 | | 21 932.00 |
EA Autres dettes | 12 814.00 | 265.00 | | 12 814.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 963.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 000 620.00 | 796 428.00 | | 1 000 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 086 090.00 | 1 541 123.00 | | 4 086 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 942.00 | 629 860.00 | | 282 942.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 13.00 | | 66.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 702 208.00 | | 572 270.00 | 2 702 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 701 732.00 | 1 572 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 701 732.00 | 1 370 413.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 499 874.00 | | 572 270.00 | 2 499 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 334.00 | | | 202 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 968.00 | 116 854.00 | 987 551.00 | 1 279 968.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 968.00 | 116 854.00 | 987 551.00 | 1 279 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | | 63 700.00 | | |
6T Sur comptes clients | 69 898.00 | | 69 898.00 | 69 898.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 898.00 | 63 700.00 | 69 898.00 | 69 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 898.00 | 63 700.00 | 69 898.00 | 69 898.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 69 898.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 757.00 | 27 757.00 | | 27 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 272.00 | 75 272.00 | | 75 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
UX Autres créances clients | 122 892.00 | 122 892.00 | | 122 892.00 |
VB T. V. A. | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
VC Groupe et associés | 2 461 141.00 | 2 461 141.00 | | 2 461 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782 778.00 | 65 100.00 | 235 961.00 | 782 778.00 |
VI Groupe et associés | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 613 962.00 | 2 613 962.00 | | 2 613 962.00 |
VW T.V.A. | 21 932.00 | 21 932.00 | | 21 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 619.00 | 282 941.00 | 235 961.00 | 1 000 619.00 |