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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 489.00 | 11 484.00 | 3 006.00 | 14 489.00 |
AH Fonds commercial | 97 240.00 | | 97 240.00 | 97 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 776.00 | 15 606.00 | 6 170.00 | 21 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 770 850.00 | 619 202.00 | 151 648.00 | 770 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 764.00 | | 67 764.00 | 67 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 119.00 | 646 292.00 | 325 827.00 | 972 119.00 |
BT Marchandises | 748 501.00 | | 748 501.00 | 748 501.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
BZ Autres créances | 185 203.00 | | 185 203.00 | 185 203.00 |
CF Disponibilités | 114 390.00 | | 114 390.00 | 114 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 533.00 | | 75 533.00 | 75 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 589.00 | | 1 140 589.00 | 1 140 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 708.00 | 646 292.00 | 1 466 416.00 | 2 112 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 35 267.00 | 35 267.00 | | 35 267.00 |
DH Report à nouveau | 77 357.00 | 17 726.00 | | 77 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 543.00 | 59 631.00 | | 232 543.00 |
DL TOTAL (I) | 353 967.00 | 121 424.00 | | 353 967.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 521 584.00 | 562 672.00 | | 521 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 738.00 | 639 774.00 | | 462 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 363.00 | 94 241.00 | | 99 363.00 |
EA Autres dettes | 13 763.00 | 32 945.00 | | 13 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 097 448.00 | 1 329 632.00 | | 1 097 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 416.00 | 1 451 056.00 | | 1 466 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 955 058.00 | | 17 061.00 | 955 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 729.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 792 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 729.00 | | | 111 729.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 780 270.00 | | 12 356.00 | 780 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 059.00 | | 4 705.00 | 63 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 587 003.00 | 59 289.00 | | 587 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 851.00 | 1 633.00 | | 9 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 152.00 | 57 656.00 | | 577 152.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 738.00 | 462 738.00 | | 462 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 544.00 | 28 544.00 | | 28 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 763.00 | 13 763.00 | | 13 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 764.00 | | 67 764.00 | 67 764.00 |
UX Autres créances clients | 16 961.00 | 16 961.00 | | 16 961.00 |
VB T. V. A. | 44 205.00 | 44 205.00 | | 44 205.00 |
VC Groupe et associés | 57 102.00 | 57 102.00 | | 57 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 626.00 | 16 240.00 | 504 386.00 | 520 626.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 425.00 | 12 425.00 | | 12 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 999.00 | 39 999.00 | | 39 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 533.00 | 75 533.00 | | 75 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 462.00 | 277 698.00 | 67 764.00 | 345 462.00 |
VW T.V.A. | 14 762.00 | 14 762.00 | | 14 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 097 448.00 | 593 062.00 | 504 386.00 | 1 097 448.00 |