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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 32 649.00 | |
AP Constructions | | | 174 628.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 111 044.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 40 089.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 11 943.00 | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | 14 994.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 250.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 385 786.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 248 132.00 | |
BT Marchandises | | | 10 637.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 292.00 | |
CF Disponibilités | | | 160 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 974.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 427 881.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 813 667.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 190.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 285 000.00 | 285 000.00 | | 285 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 189.00 | 5 985.00 | | 7 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 372.00 | 24 070.00 | | 117 372.00 |
DL TOTAL (I) | 409 561.00 | 315 055.00 | | 409 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 966.00 | 254 147.00 | | 194 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 196.00 | 11 743.00 | | 52 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 614.00 | 94 228.00 | | 101 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 330.00 | 73 346.00 | | 55 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 404 106.00 | 433 464.00 | | 404 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 667.00 | 748 519.00 | | 813 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 52 196.00 | | | 52 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 060.00 | | 87 959.00 | 1 769 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 434.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 806.00 | 1 815 213.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 806.00 | 1 799 780.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 753 626.00 | | 87 959.00 | 1 753 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 434.00 | | | 15 434.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 384 673.00 | 84 001.00 | 39 247.00 | 1 384 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 384 673.00 | 84 001.00 | 39 247.00 | 1 384 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 614.00 | 101 614.00 | | 101 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 833.00 | 12 833.00 | | 12 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 093.00 | 16 093.00 | | 16 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 065.00 | 19 065.00 | | 19 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VB T. V. A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 966.00 | 40 251.00 | 124 007.00 | 194 966.00 |
VI Groupe et associés | 52 196.00 | 52 196.00 | | 52 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 870.00 | | | 90 870.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 974.00 | 1 974.00 | | 1 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 836.00 | 8 586.00 | 250.00 | 8 836.00 |
VW T.V.A. | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 106.00 | 249 391.00 | 124 007.00 | 404 106.00 |