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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
AH Fonds commercial | 20 230.00 | | 20 230.00 | 20 230.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 852.00 | 27 914.00 | 19 938.00 | 47 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 837.00 | 191 231.00 | 23 606.00 | 214 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 365.00 | 575 424.00 | 125 941.00 | 701 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 310.00 | | 49 310.00 | 49 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 041 172.00 | 802 047.00 | 239 125.00 | 1 041 172.00 |
BT Marchandises | 90 042.00 | | 90 042.00 | 90 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 794.00 | 12 898.00 | 165 896.00 | 178 794.00 |
BZ Autres créances | 174 535.00 | | 174 535.00 | 174 535.00 |
CF Disponibilités | 282 363.00 | | 282 363.00 | 282 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 737.00 | 12 898.00 | 717 838.00 | 730 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 771 909.00 | 814 945.00 | 956 963.00 | 1 771 909.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 400.00 | | | 13 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 294 600.00 | | | 294 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
DG Autres réserves | 339 541.00 | | | 339 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 566.00 | | | 62 566.00 |
DL TOTAL (I) | 711 446.00 | | | 711 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 037.00 | | | 77 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 617.00 | | | 50 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 639.00 | | | 85 639.00 |
EA Autres dettes | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 517.00 | | | 245 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 963.00 | | | 956 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 517.00 | | | 245 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 824.00 | | 95 348.00 | 945 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 041 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 916 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 560.00 | | | 75 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 854.00 | | 95 348.00 | 820 854.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 410.00 | | | 49 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 736 039.00 | 66 008.00 | | 736 039.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 202.00 | 3 190.00 | | 32 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 837.00 | 62 818.00 | | 703 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 407.00 | 12 898.00 | 2 407.00 | 2 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 407.00 | 12 898.00 | 2 407.00 | 2 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 407.00 | 12 898.00 | 2 407.00 | 2 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 898.00 | 2 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 617.00 | 50 617.00 | | 50 617.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 863.00 | 117 863.00 | | 117 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 310.00 | | 49 310.00 | 49 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 037.00 | 77 037.00 | | 77 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 329.00 | 353 329.00 | | 353 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | 4 504.00 | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 143.00 | 357 833.00 | 49 310.00 | 407 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 517.00 | 245 517.00 | | 245 517.00 |