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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 280 079.00 | | 280 079.00 | 280 079.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 110.00 | 27 418.00 | 6 692.00 | 34 110.00 |
040 Immobilisations financières | 14 872.00 | | 14 872.00 | 14 872.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 329 062.00 | 27 418.00 | 301 644.00 | 329 062.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
060 Stock marchandises | 9 310.00 | | 9 310.00 | 9 310.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
084 Disponibilités | 29 260.00 | | 29 260.00 | 29 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 355.00 | | 56 355.00 | 56 355.00 |
110 Total général Actif | 385 418.00 | 27 418.00 | 358 000.00 | 385 418.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 700.00 | |
126 Réserve légale | | | 770.00 | |
132 Autres réserves | | | 186 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 522.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 086.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 234 079.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 001.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 667.00 | |
172 Autres dettes | | | 91 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 921.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 31 807.00 | 44 802.00 | | 31 807.00 |
214 Production vendue de biens – France | 32 099.00 | 35 599.00 | | 32 099.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 123 379.00 | 118 295.00 | | 123 379.00 |
230 Autres produits | 366.00 | | | 366.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 652.00 | 198 696.00 | | 187 652.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 219.00 | 14 149.00 | | 10 219.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 920.00 | -11 610.00 | | 2 920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 716.00 | 34 810.00 | | 19 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 375.00 | -187.00 | | 5 375.00 |
242 Autres charges externes. | 58 459.00 | 57 969.00 | | 58 459.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | 2 940.00 | | 2 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 828.00 | 66 643.00 | | 57 828.00 |
252 Charges sociales | 14 996.00 | 10 013.00 | | 14 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 643.00 | 2 299.00 | | 2 643.00 |
262 Autres charges | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 878.00 | 177 026.00 | | 176 878.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 773.00 | 21 670.00 | | 10 773.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | | | 26.00 |
294 Charges financières | 906.00 | 1 377.00 | | 906.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 87.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 807.00 | 2 450.00 | | 807.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 086.00 | 17 755.00 | | 9 086.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 169.00 | | | 169.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 328 893.00 | | | 328 893.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 169.00 | | | 169.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 457.00 | | | 37 457.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 433.00 | | | 9 433.00 |