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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 102 696.00 | | 102 696.00 | 102 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 696.00 | | 102 696.00 | 102 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 001 069.00 | | 2 001 069.00 | 2 001 069.00 |
BZ Autres créances | 1 662 070.00 | | 1 662 070.00 | 1 662 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 097.00 | | 25 097.00 | 25 097.00 |
CF Disponibilités | 270 277.00 | | 270 277.00 | 270 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 235.00 | | 116 235.00 | 116 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 074 747.00 | | 4 074 747.00 | 4 074 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 177 443.00 | | 4 177 443.00 | 4 177 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 699 219.00 | 42 784.00 | | 699 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 078 596.00 | 1 012 435.00 | | 1 078 596.00 |
DL TOTAL (I) | 1 821 815.00 | 1 099 219.00 | | 1 821 815.00 |
DP Provisions pour risques | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 20 000.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 55 875.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 900.00 | 1 295 877.00 | | 943 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 430.00 | 1 206 941.00 | | 1 053 430.00 |
EA Autres dettes | 282 456.00 | 583 606.00 | | 282 456.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 867.00 | 334 864.00 | | 10 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 295 628.00 | 3 482 140.00 | | 2 295 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 177 443.00 | 4 601 359.00 | | 4 177 443.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 976.00 | | | 4 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 046.00 | | 1 383.00 | 429 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 733.00 | 102 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 495.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 281 239.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 495.00 | | | 46 495.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 239.00 | | | 281 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 313.00 | | 1 383.00 | 101 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 580.00 | | 238 580.00 | 238 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 845.00 | | 38 845.00 | 38 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 735.00 | | 199 735.00 | 199 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 976.00 | | 4 976.00 | 4 976.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 900.00 | 943 900.00 | | 943 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 400 137.00 | 400 137.00 | | 400 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 456.00 | 259 456.00 | | 259 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282 456.00 | 282 456.00 | | 282 456.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 867.00 | 10 867.00 | | 10 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 696.00 | | | 102 696.00 |
UX Autres créances clients | 2 001 069.00 | | | 2 001 069.00 |
VB T. V. A. | 241 573.00 | | | 241 573.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 087.00 | | | 86 087.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 325 420.00 | | | 1 325 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 993.00 | 30 993.00 | | 30 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 235.00 | | | 116 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 882 070.00 | 3 779 374.00 | 102 696.00 | 3 882 070.00 |
VW T.V.A. | 362 843.00 | 362 843.00 | | 362 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 295 628.00 | 2 290 652.00 | 4 976.00 | 2 295 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | 34.00 | | 23.00 |
ZE Dividendes | 42.00 | 8.00 | | 42.00 |