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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 079.00 | 73 517.00 | 15 562.00 | 89 079.00 |
AH Fonds commercial | 71 346.00 | | 71 346.00 | 71 346.00 |
AP Constructions | 20 751.00 | 20 751.00 | | 20 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 362.00 | 251 171.00 | 190.00 | 251 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 974.00 | 108 413.00 | 2 561.00 | 110 974.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 805.00 | | 23 805.00 | 23 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 117 506.00 | 1 640 094.00 | 477 412.00 | 2 117 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 197.00 | 77 639.00 | 41 557.00 | 119 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 687.00 | | 31 687.00 | 31 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 246 222.00 | | 3 246 222.00 | 3 246 222.00 |
BZ Autres créances | 164 524.00 | | 164 524.00 | 164 524.00 |
CF Disponibilités | 104 269.00 | | 104 269.00 | 104 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 856.00 | | 13 856.00 | 13 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 679 757.00 | 77 639.00 | 3 602 117.00 | 3 679 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 797 264.00 | 1 717 734.00 | 4 079 530.00 | 5 797 264.00 |
CU Autres participations | 459 859.00 | 459 859.00 | | 459 859.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 089 327.00 | 726 381.00 | 362 946.00 | 1 089 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 364.00 | 36 364.00 | | 36 364.00 |
DH Report à nouveau | 568 944.00 | -144 708.00 | | 568 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 833.00 | -166 346.00 | | -718 833.00 |
DJ Subventions d’investissement | 21 078.00 | 21 078.00 | | 21 078.00 |
DK Provisions réglementées | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
DL TOTAL (I) | 434 884.00 | 273 717.00 | | 434 884.00 |
DP Provisions pour risques | 409 068.00 | 321 329.00 | | 409 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 409 068.00 | 321 329.00 | | 409 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 921 849.00 | 930 744.00 | | 921 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 12 909.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 740.00 | 1 295 325.00 | | 1 637 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 572 577.00 | 550 973.00 | | 572 577.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 676.00 | | |
EA Autres dettes | | 880 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103 410.00 | 88 497.00 | | 103 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 235 577.00 | 3 760 126.00 | | 3 235 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 079 530.00 | 4 355 173.00 | | 4 079 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 434 065.00 | | | 2 434 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 917.00 | 65 235.00 | 150 153.00 | 84 917.00 |
FD Production vendue biens | 1 244 724.00 | 452 400.00 | 1 697 124.00 | 1 244 724.00 |
FG Production vendue services | 506 021.00 | 141 298.00 | 647 320.00 | 506 021.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 835 663.00 | 658 934.00 | 2 494 598.00 | 1 835 663.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 048.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 188 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 987.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 743 137.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 852 076.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 089 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 416.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 264.00 | |
GE Autres charges | | | 732.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 306 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -563 388.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 195.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -718 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 477.00 | 2 436.00 | | 1 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 743 180.00 | 3 152 032.00 | | 2 743 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 462 013.00 | 3 318 378.00 | | 3 462 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718 833.00 | -166 346.00 | | -718 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 803.00 | | 63 095.00 | 736 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 109 278.00 | | 70 956.00 | 1 109 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 109 278.00 | 70 956.00 | | 1 109 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 672 165.00 | 54 216.00 | | 672 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 638.00 | 8 879.00 | | 64 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 372 474.00 | 7 861.00 | | 372 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 321 329.00 | 274 264.00 | 186 525.00 | 321 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 321 329.00 | 274 264.00 | 186 525.00 | 321 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 740.00 | 1 637 740.00 | | 1 637 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 973.00 | 176 973.00 | | 176 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103 410.00 | 103 410.00 | | 103 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 921 849.00 | 120 337.00 | 801 512.00 | 921 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395 603.00 | 395 603.00 | | 395 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 235 577.00 | 2 434 065.00 | 801 512.00 | 3 235 577.00 |