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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619 507.00 | 539 217.00 | 80 290.00 | 619 507.00 |
AH Fonds commercial | 146 838.00 | 146 838.00 | | 146 838.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 30 851.00 | 24 106.00 | 6 745.00 | 30 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 134.00 | 453 246.00 | 42 889.00 | 496 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 044.00 | 553 106.00 | 14 938.00 | 568 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 680.00 | | 18 680.00 | 18 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 054.00 | 1 716 512.00 | 163 541.00 | 1 880 054.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 821 028.00 | 345 302.00 | 475 725.00 | 821 028.00 |
BN En cours de production de biens | 79 082.00 | | 79 082.00 | 79 082.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 839.00 | 146 072.00 | 899 767.00 | 1 045 839.00 |
BZ Autres créances | 2 651 564.00 | | 2 651 564.00 | 2 651 564.00 |
CF Disponibilités | 25 278.00 | | 25 278.00 | 25 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 232.00 | | 7 232.00 | 7 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 630 023.00 | 491 374.00 | 4 138 649.00 | 4 630 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 510 076.00 | 2 207 886.00 | 4 302 190.00 | 6 510 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 909 950.00 | 909 950.00 | | 909 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 995.00 | 90 995.00 | | 90 995.00 |
DG Autres réserves | 1 831 128.00 | 1 831 128.00 | | 1 831 128.00 |
DH Report à nouveau | -1 124 092.00 | -1 307 325.00 | | -1 124 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 477 249.00 | 183 233.00 | | 477 249.00 |
DL TOTAL (I) | 2 185 230.00 | 1 707 981.00 | | 2 185 230.00 |
DP Provisions pour risques | 7 248.00 | 7 952.00 | | 7 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 248.00 | 7 952.00 | | 7 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 480.00 | 1 497 927.00 | | 1 450 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 715.00 | 469 048.00 | | 360 715.00 |
EA Autres dettes | 252 793.00 | 242 861.00 | | 252 793.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 724.00 | | | 45 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 109 713.00 | 2 209 836.00 | | 2 109 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 190.00 | 3 925 769.00 | | 4 302 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 891 243.00 | 69 517.00 | 1 960 760.00 | 1 891 243.00 |
FD Production vendue biens | 5 429 444.00 | 163 983.00 | 5 593 426.00 | 5 429 444.00 |
FG Production vendue services | 85 314.00 | 1 305.00 | 86 619.00 | 85 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 406 000.00 | 234 804.00 | 7 640 805.00 | 7 406 000.00 |
FM Production stockée | | | -48 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 111.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 640 753.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 202.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 720.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 911 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 413 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 910 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 284.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 593.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 248.00 | |
GE Autres charges | | | 4 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 200 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 440 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 979.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 167.00 | 3 800.00 | | 2 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 167.00 | 30 779.00 | | 2 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 61 722.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 203.00 | 61 722.00 | | 8 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 037.00 | -30 943.00 | | -6 037.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 699 753.00 | 8 115 320.00 | | 7 699 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 222 504.00 | 7 932 087.00 | | 7 222 504.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 477 249.00 | 183 233.00 | | 477 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475 663.00 | 122 593.00 | 28 582.00 | 1 475 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 449 392.00 | 101 011.00 | 11 186.00 | 449 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 026 271.00 | 21 581.00 | 17 395.00 | 1 026 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 450 480.00 | 1 450 480.00 | | 1 450 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 189.00 | 135 189.00 | | 135 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 205 765.00 | 205 765.00 | | 205 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252 793.00 | 252 793.00 | | 252 793.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 724.00 | 45 724.00 | | 45 724.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 680.00 | 18 680.00 | | 18 680.00 |
UX Autres créances clients | 871 439.00 | 871 439.00 | | 871 439.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 174 400.00 | 174 400.00 | | 174 400.00 |
VB T. V. A. | 171 021.00 | 171 021.00 | | 171 021.00 |
VC Groupe et associés | 2 421 728.00 | | 2 421 728.00 | 2 421 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 396.00 | 10 396.00 | | 10 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 973.00 | 49 973.00 | | 49 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 232.00 | 7 232.00 | | 7 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 723 315.00 | 1 301 587.00 | 2 421 728.00 | 3 723 315.00 |
VW T.V.A. | 9 365.00 | 9 365.00 | | 9 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 109 713.00 | 2 109 713.00 | | 2 109 713.00 |