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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 553.00 | 7 553.00 | | 7 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 046.00 | 10 046.00 | 2 000.00 | 12 046.00 |
BT Marchandises | 94 500.00 | | 94 500.00 | 94 500.00 |
BZ Autres créances | 42 676.00 | | 42 676.00 | 42 676.00 |
CF Disponibilités | 37 907.00 | | 37 907.00 | 37 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 083.00 | | 175 083.00 | 175 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 129.00 | 10 046.00 | 177 083.00 | 187 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 53 000.00 | 53 000.00 | | 53 000.00 |
DH Report à nouveau | 35 423.00 | 28 952.00 | | 35 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 840.00 | 6 471.00 | | 16 840.00 |
DL TOTAL (I) | 113 647.00 | 96 807.00 | | 113 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 690.00 | 1 572.00 | | 56 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245.00 | 924.00 | | 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 226.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 413.00 | 8 790.00 | | 6 413.00 |
EA Autres dettes | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 436.00 | 12 600.00 | | 63 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 083.00 | 109 407.00 | | 177 083.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 046.00 | | | 10 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 245.00 | | | 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87.00 | | | 87.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 690.00 | | | 56 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 676.00 | 42 676.00 | | 42 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 676.00 | 42 676.00 | | 44 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 436.00 | | | 63 436.00 |