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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
AH Fonds commercial | 132 096.00 | | 132 096.00 | 132 096.00 |
AP Constructions | 59 644.00 | 59 644.00 | | 59 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 886 329.00 | 757 181.00 | 129 148.00 | 886 329.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 087 020.00 | 825 326.00 | 261 695.00 | 1 087 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 523.00 | | 111 523.00 | 111 523.00 |
BZ Autres créances | 16 974.00 | | 16 974.00 | 16 974.00 |
CF Disponibilités | 536 812.00 | | 536 812.00 | 536 812.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 073.00 | | 4 073.00 | 4 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 382.00 | | 669 382.00 | 669 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 756 402.00 | 825 326.00 | 931 077.00 | 1 756 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 451.00 | | | 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 157 000.00 | 157 000.00 | | 157 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 700.00 | 15 700.00 | | 15 700.00 |
DG Autres réserves | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
DH Report à nouveau | 91 417.00 | 332 025.00 | | 91 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 651.00 | 159 392.00 | | 220 651.00 |
DL TOTAL (I) | 487 035.00 | 666 385.00 | | 487 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 340.00 | 190 967.00 | | 155 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 922.00 | 311.00 | | 53 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 043.00 | 109 975.00 | | 69 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 140.00 | 88 560.00 | | 125 140.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 246.00 | | |
EA Autres dettes | 40 596.00 | 17 095.00 | | 40 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 042.00 | 408 154.00 | | 444 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 077.00 | 1 074 539.00 | | 931 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 052 784.00 | | 82 469.00 | 1 052 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 233.00 | 1 087 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 233.00 | 945 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 596.00 | | | 140 596.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 911 737.00 | | 82 469.00 | 911 737.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 451.00 | | | 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 820 034.00 | 53 523.00 | 48 233.00 | 820 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811 534.00 | 53 523.00 | 48 233.00 | 811 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 043.00 | 69 043.00 | | 69 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 150.00 | 47 150.00 | | 47 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 306.00 | 57 306.00 | | 57 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 596.00 | 40 596.00 | | 40 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 451.00 | 451.00 | | 451.00 |
VB T. V. A. | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 928.00 | 18 928.00 | | 18 928.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 413.00 | 136 413.00 | | 136 413.00 |
VI Groupe et associés | 53 922.00 | | | 53 922.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VP Divers | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 219.00 | 16 219.00 | | 16 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VW T.V.A. | 4 465.00 | 4 465.00 | | 4 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 042.00 | 390 120.00 | | 444 042.00 |