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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 058.00 | 16 086.00 | 972.00 | 17 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 491.00 | 28 082.00 | 1 409.00 | 29 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 842.00 | 11 075.00 | 166 767.00 | 177 842.00 |
BZ Autres créances | 21 674.00 | | 21 674.00 | 21 674.00 |
CF Disponibilités | 165 427.00 | | 165 427.00 | 165 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 610.00 | 11 075.00 | 356 535.00 | 367 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 101.00 | 39 157.00 | 357 944.00 | 397 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DG Autres réserves | 147 975.00 | | | 147 975.00 |
DH Report à nouveau | | 120 217.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 778.00 | 52 758.00 | | 56 778.00 |
DL TOTAL (I) | 205 633.00 | 173 855.00 | | 205 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 961.00 | 2 231.00 | | 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 264.00 | 52 409.00 | | 24 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 982.00 | 191 005.00 | | 122 982.00 |
EA Autres dettes | 4 104.00 | 80.00 | | 4 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 311.00 | 245 725.00 | | 152 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 944.00 | 419 581.00 | | 357 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 311.00 | 245 725.00 | | 152 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 987.00 | | 484 987.00 | 484 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 987.00 | | 484 987.00 | 484 987.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 302.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 542.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 209.00 | | | 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -209.00 | | | -209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 661.00 | 8 817.00 | | 11 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 999.00 | 658 895.00 | | 484 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 428 220.00 | 606 137.00 | | 428 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 778.00 | 52 758.00 | | 56 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 491.00 | | | 29 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 438.00 | | | 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 540.00 | 3 542.00 | | 24 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 346.00 | 3 542.00 | | 18 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 264.00 | 24 264.00 | | 24 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 857.00 | 43 857.00 | | 43 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 001.00 | 37 001.00 | | 37 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
UX Autres créances clients | 164 552.00 | | | 164 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 547.00 | | | 5 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
VI Groupe et associés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835.00 | | | 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 620.00 | 202 182.00 | 438.00 | 202 620.00 |
VW T.V.A. | 42 123.00 | 42 123.00 | | 42 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 311.00 | 152 311.00 | | 152 311.00 |