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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 682.00 | 7 955.00 | 20 727.00 | 28 682.00 |
AH Fonds commercial | 1 103 979.00 | | 1 103 979.00 | 1 103 979.00 |
AN Terrains | 263 339.00 | 23 443.00 | 239 896.00 | 263 339.00 |
AP Constructions | 394 199.00 | 311 576.00 | 82 623.00 | 394 199.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 042.00 | 116 011.00 | 57 030.00 | 173 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 047 923.00 | 1 914 834.00 | 133 090.00 | 2 047 923.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 083 181.00 | 2 373 819.00 | 1 709 362.00 | 4 083 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
BT Marchandises | 1 743.00 | | 1 743.00 | 1 743.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 176 187.00 | | 176 187.00 | 176 187.00 |
BZ Autres créances | 342 201.00 | | 342 201.00 | 342 201.00 |
CF Disponibilités | 106 951.00 | | 106 951.00 | 106 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 056.00 | | 84 056.00 | 84 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 779.00 | | 721 779.00 | 721 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 804 960.00 | 2 373 819.00 | 2 431 141.00 | 4 804 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 890.00 | 46 890.00 | | 46 890.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 110.00 | 98 110.00 | | 98 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
DH Report à nouveau | 528 803.00 | 395 106.00 | | 528 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 110.00 | 133 696.00 | | 225 110.00 |
DL TOTAL (I) | 903 602.00 | 678 492.00 | | 903 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 974.00 | 12 283.00 | | 7 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729 276.00 | 684 559.00 | | 729 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 795.00 | 603 343.00 | | 511 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 079.00 | 203 984.00 | | 261 079.00 |
EA Autres dettes | 3 877.00 | 2 936.00 | | 3 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 539.00 | 11 796.00 | | 13 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 527 539.00 | 1 518 902.00 | | 1 527 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 431 141.00 | 2 197 394.00 | | 2 431 141.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 729 276.00 | | | 729 276.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 314.00 | | 29 314.00 | 29 314.00 |
FG Production vendue services | 1 973 283.00 | | 1 973 283.00 | 1 973 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 002 598.00 | | 2 002 598.00 | 2 002 598.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 523 878.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 532 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 637.00 | |
GE Autres charges | | | 92 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 253 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 985.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 349.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 638.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 517.00 | 8 801.00 | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 517.00 | 8 801.00 | | 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 483.00 | -8 801.00 | | 89 483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 011.00 | 71 506.00 | | 110 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 522.00 | 2 040 700.00 | | 2 622 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 412.00 | 1 907 003.00 | | 2 397 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 225 110.00 | 133 696.00 | | 225 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 919 572.00 | | 525 790.00 | 3 919 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 362 180.00 | 4 083 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 132 661.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 180.00 | 2 878 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 132 661.00 | | | 1 132 661.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 714 894.00 | | 525 790.00 | 2 714 894.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 017.00 | | | 72 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 345 448.00 | 106 642.00 | 78 266.00 | 2 345 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 205.00 | 1 755.00 | | 6 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 339 243.00 | 104 887.00 | 78 266.00 | 2 339 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 795.00 | 511 795.00 | | 511 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 278.00 | 66 278.00 | | 66 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 991.00 | 23 991.00 | | 23 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
UX Autres créances clients | 176 187.00 | | | 176 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 601.00 | | | 19 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 885.00 | | | 885.00 |
VB T. V. A. | 252 628.00 | | | 252 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 974.00 | 4 466.00 | 3 508.00 | 7 974.00 |
VI Groupe et associés | 722 276.00 | 722 276.00 | | 722 276.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 862.00 | | | 8 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 183.00 | 40 183.00 | | 40 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 224.00 | | | 60 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 056.00 | | | 84 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 443.00 | 602 443.00 | 72 000.00 | 674 443.00 |
VW T.V.A. | 88 382.00 | 88 382.00 | | 88 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 527 539.00 | 1 517 031.00 | 10 508.00 | 1 527 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |