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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 42 065.00 | | 42 065.00 | 42 065.00 |
AN Terrains | 6 901.00 | | 6 901.00 | 6 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 246 253.00 | 181 428.00 | 64 825.00 | 246 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 578.00 | 310 678.00 | 62 899.00 | 373 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 801.00 | 492 107.00 | 180 694.00 | 672 801.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 966.00 | | 101 966.00 | 101 966.00 |
BN En cours de production de biens | 551 429.00 | | 551 429.00 | 551 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 113.00 | 93 362.00 | 443 751.00 | 537 113.00 |
BZ Autres créances | 391 268.00 | | 391 268.00 | 391 268.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | -100.00 | | -100.00 | -100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 520 217.00 | | 520 217.00 | 520 217.00 |
CF Disponibilités | 801 143.00 | | 801 143.00 | 801 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 973.00 | | 64 973.00 | 64 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 013.00 | 93 362.00 | 2 874 650.00 | 2 968 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 640 814.00 | 585 469.00 | 3 055 344.00 | 3 640 814.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 1 989 801.00 | 1 874 842.00 | | 1 989 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 385.00 | 114 958.00 | | 33 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 787.00 | 2 007 401.00 | | 2 040 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 361.00 | 511 782.00 | | 487 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 751.00 | 2 188.00 | | 2 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 397.00 | 285 615.00 | | 336 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 087.00 | 305 480.00 | | 181 087.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949.00 | 5 797.00 | | 949.00 |
EA Autres dettes | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 557.00 | 1 110 864.00 | | 1 014 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 055 344.00 | 3 118 265.00 | | 3 055 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 335.00 | 1 074 076.00 | | 627 335.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 93 362.00 | 93 362.00 | | 93 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 362.00 | 93 362.00 | | 93 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 362.00 | 93 362.00 | | 93 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 397.00 | 336 397.00 | | 336 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 024.00 | 25 024.00 | | 25 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 043.00 | 47 043.00 | | 47 043.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 010.00 | 6 010.00 | | 6 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 903.00 | | 3 903.00 | 3 903.00 |
UX Autres créances clients | 356 113.00 | 356 113.00 | | 356 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 022.00 | 19 022.00 | | 19 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 180 999.00 | 180 999.00 | | 180 999.00 |
VB T. V. A. | 60 494.00 | 60 494.00 | | 60 494.00 |
VC Groupe et associés | 242 417.00 | 242 417.00 | | 242 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 361.00 | 100 139.00 | 387 222.00 | 487 361.00 |
VI Groupe et associés | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 507.00 | | | 24 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 643.00 | 49 643.00 | | 49 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 973.00 | 64 973.00 | | 64 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 997 258.00 | 993 355.00 | 3 903.00 | 997 258.00 |
VW T.V.A. | 100 749.00 | 100 749.00 | | 100 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 557.00 | 627 335.00 | 387 222.00 | 1 014 557.00 |