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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 958.00 | 926.00 | 3 032.00 | 3 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 121.00 | 183 841.00 | 63 280.00 | 247 121.00 |
040 Immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 679.00 | 184 767.00 | 66 912.00 | 251 679.00 |
060 Stock marchandises | 56 801.00 | | 56 801.00 | 56 801.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 023.00 | 295.00 | 99 728.00 | 100 023.00 |
072 Créances – Autres | 23 485.00 | | 23 485.00 | 23 485.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 244 549.00 | | 244 549.00 | 244 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 475 161.00 | 295.00 | 474 866.00 | 475 161.00 |
110 Total général Actif | 726 840.00 | 185 062.00 | 541 778.00 | 726 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 764.00 | |
134 Report à nouveau | | | 191 322.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 171 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 89 110.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 28 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 327 642.00 | |
180 Total général Passif | | | 541 778.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 424.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 27 064.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 600.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 286 862.00 | 177 673.00 | | 286 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 193.00 | 372 828.00 | | 327 193.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 112.00 | 6 105.00 | | 6 112.00 |
230 Autres produits | 5 991.00 | 4 969.00 | | 5 991.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 626 158.00 | 561 574.00 | | 626 158.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 718.00 | 95 696.00 | | 149 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 390.00 | 24 072.00 | | -14 390.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 876.00 | 24 757.00 | | 13 876.00 |
242 Autres charges externes. | 185 054.00 | 158 389.00 | | 185 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | | | 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 586.00 | 5 813.00 | | 4 586.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -670.00 | | | -670.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 054.00 | 137 958.00 | | 166 054.00 |
252 Charges sociales | 50 623.00 | 45 223.00 | | 50 623.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 629.00 | 39 310.00 | | 39 629.00 |
256 Dotations aux provisions | 295.00 | | | 295.00 |
262 Autres charges | 10 079.00 | 2 383.00 | | 10 079.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 605 524.00 | 533 600.00 | | 605 524.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 634.00 | 27 974.00 | | 20 634.00 |
280 Produits financiers | | 1 625.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
294 Charges financières | 4.00 | 172.00 | | 4.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 631.00 | 2 287.00 | | 26 631.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 653.00 | 4 151.00 | | 6 653.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 410.00 | 22 986.00 | | 14 410.00 |