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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 45 967.00 | 23 312.00 | 22 655.00 | 45 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 979.00 | 125 714.00 | 28 264.00 | 153 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 498.00 | 116 335.00 | 18 163.00 | 134 498.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 173.00 | 265 362.00 | 76 810.00 | 342 173.00 |
BT Marchandises | 94 187.00 | | 94 187.00 | 94 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 087.00 | 4 358.00 | 165 729.00 | 170 087.00 |
BZ Autres créances | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
CF Disponibilités | 93 963.00 | | 93 963.00 | 93 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 623.00 | | 15 623.00 | 15 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 808.00 | 4 358.00 | 373 450.00 | 377 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 981.00 | 269 720.00 | 450 261.00 | 719 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
DG Autres réserves | 132 625.00 | | | 132 625.00 |
DH Report à nouveau | -18 876.00 | | | -18 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
DL TOTAL (I) | 230 358.00 | | | 230 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 747.00 | | | 46 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 912.00 | | | 57 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 645.00 | | | 95 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 598.00 | | | 19 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 902.00 | | | 219 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 450 261.00 | | | 450 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 156.00 | | | 173 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 385 396.00 | | 385 396.00 | 385 396.00 |
FG Production vendue services | 223 796.00 | | 223 796.00 | 223 796.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 609 193.00 | | 609 193.00 | 609 193.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 238.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 842.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 826.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 814.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 621.00 | | | 622 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 513.00 | | | 612 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 108.00 | | | 10 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 751.00 | | 35 314.00 | 312 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 893.00 | 342 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 893.00 | 334 446.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 024.00 | | 35 314.00 | 305 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105.00 | | | 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 428.00 | 18 827.00 | 5 893.00 | 252 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 428.00 | 18 827.00 | 5 893.00 | 252 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 645.00 | 95 645.00 | | 95 645.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 598.00 | 19 598.00 | | 19 598.00 |
UX Autres créances clients | 170 088.00 | 170 088.00 | | 170 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 747.00 | 1.00 | | 46 747.00 |
VI Groupe et associés | 57 912.00 | 57 912.00 | | 57 912.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 619.00 | | | 4 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 624.00 | 15 624.00 | | 15 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 658.00 | 189 658.00 | | 189 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 903.00 | 173 157.00 | | 219 903.00 |