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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 890.00 | 38 474.00 | 24 416.00 | 62 890.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 5 005.00 | 4 883.00 | 122.00 | 5 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 368.00 | 49 161.00 | 5 207.00 | 54 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 873.00 | 93 441.00 | 41 431.00 | 134 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 348.00 | | 21 348.00 | 21 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 484.00 | 185 960.00 | 172 524.00 | 358 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 582 375.00 | 214 659.00 | 1 367 716.00 | 1 582 375.00 |
BZ Autres créances | 190 171.00 | | 190 171.00 | 190 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
CF Disponibilités | 104 363.00 | | 104 363.00 | 104 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 154.00 | | 66 154.00 | 66 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 073.00 | 214 659.00 | 1 730 414.00 | 1 945 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 303 557.00 | 400 619.00 | 1 902 938.00 | 2 303 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 000.00 | 115 000.00 | | 115 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
DG Autres réserves | 132 890.00 | 132 890.00 | | 132 890.00 |
DH Report à nouveau | -458 551.00 | -434 990.00 | | -458 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 617.00 | -23 561.00 | | 8 617.00 |
DL TOTAL (I) | -190 544.00 | -199 161.00 | | -190 544.00 |
DP Provisions pour risques | 13 455.00 | 26 909.00 | | 13 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 455.00 | 26 909.00 | | 13 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 187.00 | 3 351.00 | | 3 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 447.00 | | | 18 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 382.00 | 1 434 324.00 | | 1 430 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 010.00 | 656 909.00 | | 628 010.00 |
EA Autres dettes | | 4 289.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 850.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 080 027.00 | 2 101 723.00 | | 2 080 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 902 938.00 | 1 929 470.00 | | 1 902 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 557.00 | | 29 441.00 | 330 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 550.00 | | 6 340.00 | 136 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 583.00 | | 23 101.00 | 172 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 424.00 | | | 21 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 365.00 | 23 927.00 | 1 332.00 | 163 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 265.00 | 6 209.00 | | 32 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 100.00 | 17 717.00 | 1 332.00 | 131 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 909.00 | | 13 454.00 | 26 909.00 |
6T Sur comptes clients | 184 743.00 | 32 394.00 | 2 478.00 | 184 743.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 743.00 | 32 394.00 | 2 478.00 | 184 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 652.00 | 32 394.00 | 15 932.00 | 211 652.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 394.00 | 2 478.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 13 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 382.00 | 1 430 382.00 | | 1 430 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 121 988.00 | 121 988.00 | | 121 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 243 107.00 | 243 107.00 | | 243 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 348.00 | | | 21 348.00 |
UX Autres créances clients | 1 533 834.00 | | | 1 533 834.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 831.00 | | | 6 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 541.00 | | | 48 541.00 |
VB T. V. A. | 108 585.00 | | | 108 585.00 |
VC Groupe et associés | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VP Divers | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 264.00 | 15 264.00 | | 15 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 154.00 | | | 66 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 860 048.00 | 1 838 700.00 | 21 348.00 | 1 860 048.00 |
VW T.V.A. | 247 651.00 | 247 651.00 | | 247 651.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 580.00 | 2 061 580.00 | | 2 061 580.00 |