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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 048.00 | 142 159.00 | 227 888.00 | 370 048.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 953.00 | | 18 953.00 | 18 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 801.00 | 142 159.00 | 346 641.00 | 488 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 226.00 | | 184 226.00 | 184 226.00 |
BZ Autres créances | 50 662.00 | | 50 662.00 | 50 662.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 994.00 | | 29 994.00 | 29 994.00 |
CF Disponibilités | 39 803.00 | | 39 803.00 | 39 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 684.00 | | 304 684.00 | 304 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 485.00 | 142 159.00 | 651 326.00 | 793 485.00 |
CU Autres participations | 99 800.00 | | 99 800.00 | 99 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 560 896.00 | 547 011.00 | | 560 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 860.00 | 13 885.00 | | 6 860.00 |
DL TOTAL (I) | 576 555.00 | 569 696.00 | | 576 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 153.00 | 1 397.00 | | 20 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 486.00 | 44 662.00 | | 33 486.00 |
EA Autres dettes | 331.00 | | | 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 770.00 | 66 859.00 | | 74 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 326.00 | 636 555.00 | | 651 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 500.00 | | 311 500.00 | 311 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 014.00 | |
GE Autres charges | | | 8 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 817.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 929.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 405.00 | 245.00 | | 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 405.00 | 245.00 | | 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -405.00 | -245.00 | | -405.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 2 870.00 | | 847.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 429.00 | 406 025.00 | | 329 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 569.00 | 392 140.00 | | 322 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 860.00 | 13 885.00 | | 6 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 262.00 | | 71 539.00 | 417 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 753.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 308 438.00 | | 61 610.00 | 308 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 824.00 | | 9 929.00 | 108 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 145.00 | 16 014.00 | | 126 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 145.00 | 16 014.00 | | 126 145.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 800.00 | 20 800.00 | | 20 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 153.00 | 20 153.00 | | 20 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 953.00 | | | 18 953.00 |
UX Autres créances clients | 184 226.00 | | | 184 226.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 052.00 | | | 6 052.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | | | 3 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 061.00 | | | 41 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 841.00 | 234 888.00 | 18 953.00 | 253 841.00 |
VW T.V.A. | 32 639.00 | 32 639.00 | | 32 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 770.00 | 74 770.00 | | 74 770.00 |