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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 313.00 | 45 000.00 | 260 313.00 | 305 313.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 198.00 | 50 000.00 | 1 521 198.00 | 1 571 198.00 |
BZ Autres créances | 18 928.00 | | 18 928.00 | 18 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 311 372.00 | 2 079.00 | 309 292.00 | 311 372.00 |
CF Disponibilités | 83 310.00 | | 83 310.00 | 83 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 611.00 | 2 079.00 | 411 530.00 | 413 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 809.00 | 52 079.00 | 1 932 729.00 | 1 984 809.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
CU Autres participations | 1 190 883.00 | 5 000.00 | 1 185 883.00 | 1 190 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 500.00 | 123 500.00 | | 123 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
DG Autres réserves | 1 375 527.00 | 1 379 223.00 | | 1 375 527.00 |
DH Report à nouveau | 146 851.00 | 146 851.00 | | 146 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 226.00 | -3 695.00 | | -91 226.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 566.00 | 1 705 792.00 | | 1 614 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 430.00 | 165 045.00 | | 136 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 518.00 | 160 142.00 | | 176 518.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 088.00 | 2 010.00 | | 2 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 125.00 | 12 577.00 | | 3 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 163.00 | 339 775.00 | | 318 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 729.00 | 2 045 567.00 | | 1 932 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 760.00 | 202 576.00 | | 210 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 470.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 996.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 84.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 81 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 164 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 226.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 034.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 647.00 | 26 531.00 | | 81 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 873.00 | 30 226.00 | | 172 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 226.00 | -3 695.00 | | -91 226.00 |