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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 104.00 | 17 104.00 | | 17 104.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 810 567.00 | 416 060.00 | 394 507.00 | 810 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 890.00 | 322 380.00 | 137 510.00 | 459 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 11 854.00 | | 11 854.00 | 11 854.00 |
BF Prêts | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 118.00 | 755 544.00 | 576 574.00 | 1 332 118.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 234.00 | | 102 234.00 | 102 234.00 |
BN En cours de production de biens | 4 273.00 | | 4 273.00 | 4 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 421.00 | | 17 421.00 | 17 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 490 466.00 | 6 011.00 | 1 484 455.00 | 1 490 466.00 |
BZ Autres créances | 317 203.00 | | 317 203.00 | 317 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 904 725.00 | | 904 725.00 | 904 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 801.00 | | 61 801.00 | 61 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 978 123.00 | 6 011.00 | 2 972 112.00 | 2 978 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 241.00 | 761 555.00 | 3 548 686.00 | 4 310 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DG Autres réserves | 1 177 446.00 | | | 1 177 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 031.00 | | | 279 031.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 938.00 | | | 45 938.00 |
DK Provisions réglementées | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 265.00 | | | 1 547 265.00 |
DP Provisions pour risques | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 920.00 | | | 224 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 068.00 | | | 904 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 134.00 | | | 405 134.00 |
EA Autres dettes | 172 299.00 | | | 172 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 706 421.00 | | | 1 706 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 548 686.00 | | | 3 548 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 587 941.00 | | | 1 587 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 753.00 | | 326 200.00 | 1 007 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 698.00 | 14 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 835.00 | 1 332 118.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 1 270 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 104.00 | | | 47 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 683.00 | | 323 913.00 | 946 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 967.00 | | 2 288.00 | 13 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 714.00 | 103 968.00 | 138.00 | 651 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 104.00 | | | 17 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 611.00 | 103 968.00 | 138.00 | 634 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 297 700.00 | | 2 700.00 | 297 700.00 |
6T Sur comptes clients | 13 135.00 | | 7 124.00 | 13 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 135.00 | | 7 124.00 | 13 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 313 885.00 | | 9 824.00 | 313 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 068.00 | 904 068.00 | | 904 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 577 433.00 | 577 433.00 | | 577 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 702.00 | 303.00 | 2 400.00 | 2 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 825 090.00 | 1 825 090.00 | | 1 825 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 224 920.00 | 106 441.00 | 118 480.00 | 224 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 801.00 | 61 801.00 | | 61 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 889 593.00 | 1 887 194.00 | 2 400.00 | 1 889 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 706 421.00 | 1 587 941.00 | 118 480.00 | 1 706 421.00 |