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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 241.00 | 33 083.00 | 10 158.00 | 43 241.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 894.00 | | 1 097 894.00 | 1 097 894.00 |
AN Terrains | 1 400 014.00 | 326 017.00 | 1 073 997.00 | 1 400 014.00 |
AP Constructions | 2 041 333.00 | 455 676.00 | 1 585 657.00 | 2 041 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 822 494.00 | 3 789 078.00 | 2 033 416.00 | 5 822 494.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 788.00 | 117 902.00 | 8 886.00 | 126 788.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 027.00 | | 26 027.00 | 26 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 395 038.00 | 4 796 755.00 | 6 598 283.00 | 11 395 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 537 543.00 | | 1 537 543.00 | 1 537 543.00 |
BT Marchandises | 1 092 955.00 | | 1 092 955.00 | 1 092 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 610 154.00 | 57 890.00 | 5 552 264.00 | 5 610 154.00 |
BZ Autres créances | 4 749 123.00 | | 4 749 123.00 | 4 749 123.00 |
CF Disponibilités | 802 592.00 | | 802 592.00 | 802 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 795 211.00 | 57 890.00 | 13 737 321.00 | 13 795 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 190 249.00 | 4 854 645.00 | 20 335 604.00 | 25 190 249.00 |
CU Autres participations | 825 000.00 | 75 000.00 | 750 000.00 | 825 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 485 944.00 | | | 3 485 944.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
DD Réserve légale (1) | 90 631.00 | | | 90 631.00 |
DG Autres réserves | 1 441 971.00 | | | 1 441 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 597.00 | | | 783 597.00 |
DL TOTAL (I) | 5 817 821.00 | | | 5 817 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 608 002.00 | | | 6 608 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 681 347.00 | | | 5 681 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 783 788.00 | | | 783 788.00 |
EA Autres dettes | 1 444 645.00 | | | 1 444 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 517 782.00 | | | 14 517 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 335 604.00 | | | 20 335 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 618 269.00 | | | 13 618 269.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 943 862.00 | | | 2 943 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 487 383.00 | 54 324.00 | 10 541 707.00 | 10 487 383.00 |
FD Production vendue biens | 24 000 170.00 | 124 320.00 | 24 124 490.00 | 24 000 170.00 |
FG Production vendue services | 2 242 213.00 | 466.00 | 2 242 679.00 | 2 242 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 729 766.00 | 179 110.00 | 36 908 876.00 | 36 729 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 091 636.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 716 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -380 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 508 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -496 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 471 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 077 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 921 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 749 925.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 424.00 | |
GE Autres charges | | | 29 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 839 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 252 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 017.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 207 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 104 858.00 | | | 104 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 861.00 | | | 13 861.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 861.00 | | | -8 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 112 125.00 | | | 112 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 302 631.00 | | | 302 631.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 199 653.00 | | | 37 199 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 416 056.00 | | | 36 416 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 597.00 | | | 783 597.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 201 632.00 | | | 201 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 771 136.00 | | 862 102.00 | 10 771 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 837 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 238 200.00 | 11 395 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 141 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 238 200.00 | 9 416 655.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 137 823.00 | | 3 311.00 | 1 137 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 796 065.00 | | 858 791.00 | 8 796 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 837 248.00 | | | 837 248.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 971 831.00 | 749 925.00 | | 3 971 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 382.00 | 8 701.00 | | 24 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 947 449.00 | 741 224.00 | | 3 947 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 41 956.00 | 50 424.00 | 34 490.00 | 41 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 956.00 | 50 424.00 | 34 490.00 | 116 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 956.00 | 50 424.00 | 34 490.00 | 116 956.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 424.00 | 34 490.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 681 347.00 | 5 681 347.00 | | 5 681 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 444 675.00 | 444 675.00 | | 444 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 653.00 | 123 653.00 | | 123 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112 908.00 | 112 908.00 | | 112 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444 645.00 | 1 444 645.00 | | 1 444 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
UX Autres créances clients | 5 540 686.00 | 5 540 686.00 | | 5 540 686.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 985.00 | 11 985.00 | | 11 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 468.00 | 69 468.00 | | 69 468.00 |
VB T. V. A. | 218 961.00 | 218 961.00 | | 218 961.00 |
VC Groupe et associés | 4 276 525.00 | 4 276 525.00 | | 4 276 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 608 002.00 | 5 708 489.00 | 885 907.00 | 6 608 002.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 625 122.00 | | | 625 122.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 873.00 | | | 99 873.00 |
VP Divers | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 552.00 | 102 552.00 | | 102 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 344.00 | 235 344.00 | | 235 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 374 369.00 | 10 362 121.00 | 12 248.00 | 10 374 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 517 782.00 | 13 618 269.00 | 885 907.00 | 14 517 782.00 |