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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 821 309.00 | 250 143.00 | 571 165.00 | 821 309.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | 263.00 | 119 737.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 349.00 | 655.00 | 694.00 | 1 349.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 559 333.00 | | 559 333.00 | 559 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 852.00 | | 50 852.00 | 50 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 681 456.00 | 947 404.00 | 3 734 052.00 | 4 681 456.00 |
BZ Autres créances | 78 641.00 | | 78 641.00 | 78 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 240 854.00 | 46 517.00 | 4 194 337.00 | 4 240 854.00 |
CF Disponibilités | 563 960.00 | | 563 960.00 | 563 960.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 883 455.00 | 46 517.00 | 4 836 938.00 | 4 883 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 564 912.00 | 993 921.00 | 8 570 991.00 | 9 564 912.00 |
CU Autres participations | 3 128 046.00 | 696 342.00 | 2 431 704.00 | 3 128 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 553 760.00 | 873 760.00 | | 553 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 376.00 | 87 376.00 | | 87 376.00 |
DG Autres réserves | 6 639 528.00 | 10 222 400.00 | | 6 639 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -526 470.00 | 297 128.00 | | -526 470.00 |
DL TOTAL (I) | 6 754 194.00 | 11 480 664.00 | | 6 754 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580.00 | 294.00 | | 1 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 809 930.00 | 601.00 | | 1 809 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 5 067.00 | | 2 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553.00 | | | 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 381.00 | | | 2 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 816 797.00 | 5 962.00 | | 1 816 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 570 991.00 | 11 486 626.00 | | 8 570 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 816 797.00 | 5 962.00 | | 1 816 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -169 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 566.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 118 599.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 40 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387 417.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 742 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 849.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 744 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -526 470.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 980.00 | | | 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 218.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 980.00 | 1 218.00 | | 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 781.00 | 635 567.00 | | 388 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 915 251.00 | 338 439.00 | | 915 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -526 470.00 | 297 128.00 | | -526 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 531 250.00 | | 591 854.00 | 3 531 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 980.00 | 3 179 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 4 122 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 821 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 244.00 | | 350 065.00 | 471 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687.00 | | 120 662.00 | 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 059 319.00 | | 121 127.00 | 3 059 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 584.00 | 91 478.00 | | 159 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 180.00 | 90 963.00 | | 159 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 404.00 | 514.00 | | 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 599.00 | 46 517.00 | 118 599.00 | 118 599.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 599.00 | 742 859.00 | 118 599.00 | 118 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 599.00 | 742 859.00 | 118 599.00 | 118 599.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 742 859.00 | 118 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 809 488.00 | 1 809 488.00 | | 1 809 488.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 559 333.00 | | | 559 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 568.00 | | | 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
VI Groupe et associés | 442.00 | 442.00 | | 442.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 983.00 | | | 22 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 658.00 | | | 55 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 542.00 | 78 641.00 | 559 901.00 | 638 542.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 816 797.00 | 1 816 797.00 | | 1 816 797.00 |