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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720 717.00 | 454 847.00 | 265 870.00 | 720 717.00 |
AH Fonds commercial | 27 330.00 | | 27 330.00 | 27 330.00 |
AP Constructions | 5 424.00 | 5 421.00 | 3.00 | 5 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 010 233.00 | 625 316.00 | 384 916.00 | 1 010 233.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 154 459.00 | | 154 459.00 | 154 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 018 163.00 | 1 085 584.00 | 932 579.00 | 2 018 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 261 926.00 | | 261 926.00 | 261 926.00 |
BT Marchandises | 2 740 609.00 | 278 684.00 | 2 461 924.00 | 2 740 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 274 962.00 | | 274 962.00 | 274 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 415 247.00 | 709 460.00 | 2 705 787.00 | 3 415 247.00 |
BZ Autres créances | 1 813 768.00 | | 1 813 768.00 | 1 813 768.00 |
CF Disponibilités | 9 721 774.00 | | 9 721 774.00 | 9 721 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 348.00 | | 57 348.00 | 57 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 285 635.00 | 988 145.00 | 17 297 490.00 | 18 285 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 303 797.00 | 2 073 729.00 | 18 230 069.00 | 20 303 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 980 447.00 | | | 980 447.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 022 760.00 | 4 022 760.00 | | 4 022 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 402 276.00 | 402 276.00 | | 402 276.00 |
DG Autres réserves | 370 977.00 | 238 267.00 | | 370 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 358 451.00 | 132 710.00 | | 358 451.00 |
DL TOTAL (I) | 5 154 464.00 | 4 796 013.00 | | 5 154 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 328 863.00 | 3 690 989.00 | | 6 328 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 329.00 | 4 218.00 | | 3 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 764.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130 720.00 | 2 837 933.00 | | 5 130 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 186.00 | 593 903.00 | | 752 186.00 |
EA Autres dettes | 860 507.00 | 749 115.00 | | 860 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 075 604.00 | 7 876 158.00 | | 13 075 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 230 069.00 | 12 672 171.00 | | 18 230 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 177 172.00 | 7 297 785.00 | | 9 177 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 317 361.00 | 2 308 431.00 | 23 625 792.00 | 21 317 361.00 |
FG Production vendue services | 112 051.00 | 154 551.00 | 266 602.00 | 112 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 429 412.00 | 2 462 982.00 | 23 892 394.00 | 21 429 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 454 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 347 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 287 360.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 601.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 001 638.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 986 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 861 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 842.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264 002.00 | |
GE Autres charges | | | 4 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 865 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 482 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 282.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 513.00 | 32 053.00 | | 37 513.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 452.00 | 154 228.00 | | 31 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 452.00 | 154 228.00 | | 31 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 561.00 | -22 264.00 | | 59 561.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 499.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 561.00 | -16 765.00 | | 59 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 109.00 | 170 994.00 | | -28 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 378 789.00 | 22 140 957.00 | | 24 378 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 020 338.00 | 22 008 248.00 | | 24 020 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 358 451.00 | 132 710.00 | | 358 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 835.00 | | 182 602.00 | 1 835 835.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | 254 459.00 | 274.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 274.00 | | 2 018 163.00 | 274.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 015 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 085.00 | | 66 962.00 | 681 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 017.00 | | 115 640.00 | 900 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 733.00 | | | 254 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 810 742.00 | 274 842.00 | | 810 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 314 704.00 | 140 143.00 | | 314 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 496 038.00 | 134 699.00 | | 496 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 379 567.00 | 263 482.00 | 364 365.00 | 379 567.00 |
6T Sur comptes clients | 773 116.00 | 519.00 | 64 175.00 | 773 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152 683.00 | 264 001.00 | 428 540.00 | 1 152 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152 683.00 | 264 001.00 | 428 540.00 | 1 152 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 264 001.00 | 428 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130 720.00 | 5 130 720.00 | | 5 130 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 260 061.00 | 260 061.00 | | 260 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 223 220.00 | 223 220.00 | | 223 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860 507.00 | 860 507.00 | | 860 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 154 459.00 | | 154 459.00 | 154 459.00 |
UX Autres créances clients | 2 487 443.00 | 2 487 443.00 | | 2 487 443.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31 923.00 | 31 923.00 | | 31 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 927 804.00 | 927 804.00 | | 927 804.00 |
VB T. V. A. | 286 101.00 | 286 101.00 | | 286 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 511 108.00 | 1 016 931.00 | 1 494 177.00 | 2 511 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 328 863.00 | 2 430 431.00 | 2 898 432.00 | 6 328 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400 000.00 | | | 3 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 762 126.00 | | | 762 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 816.00 | 64 816.00 | | 64 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 222.00 | 56 222.00 | | 56 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 430 929.00 | 1 430 929.00 | | 1 430 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 348.00 | 57 348.00 | | 57 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 440 822.00 | 5 286 363.00 | 154 459.00 | 5 440 822.00 |
VW T.V.A. | 212 683.00 | 212 683.00 | | 212 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 075 604.00 | 9 177 172.00 | 2 898 432.00 | 13 075 604.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |