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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 676 758.00 | 565 904.00 | 110 854.00 | 676 758.00 |
040 Immobilisations financières | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 677 798.00 | 565 904.00 | 111 894.00 | 677 798.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155 689.00 | 29 762.00 | 125 927.00 | 155 689.00 |
072 Créances – Autres | 11 374.00 | | 11 374.00 | 11 374.00 |
084 Disponibilités | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 765.00 | | 7 765.00 | 7 765.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 189 115.00 | 29 762.00 | 159 353.00 | 189 115.00 |
110 Total général Actif | 866 913.00 | 595 666.00 | 271 247.00 | 866 913.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 050.00 | |
132 Autres réserves | | | 205 693.00 | |
134 Report à nouveau | | | -125 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 805.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 67 196.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 946.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 592.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 100 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 137 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 204 051.00 | |
180 Total général Passif | | | 271 247.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 483.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 179 678.00 | | | 179 678.00 |
230 Autres produits | 99.00 | | | 99.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 179 777.00 | | | 179 777.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 866.00 | | | 20 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 070.00 | | | -3 070.00 |
242 Autres charges externes. | 87 427.00 | | | 87 427.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 052.00 | | | 2 052.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 102.00 | | | 4 102.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 960.00 | | | 9 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 702.00 | | | 52 702.00 |
252 Charges sociales | 19 857.00 | | | 19 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 552.00 | | | 40 552.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
262 Autres charges | 225.00 | | | 225.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 398.00 | | | 226 398.00 |
270 Résultat d’exploitation | -46 622.00 | | | -46 622.00 |
294 Charges financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 374.00 | | | -1 374.00 |
310 Bénéfice ou perte | -46 805.00 | | | -46 805.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 687 010.00 | | | 687 010.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 483.00 | | | 12 483.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 695.00 | | | 21 695.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 232.00 | | | 32 232.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |